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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 600.00 | | 220 600.00 | 220 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 005.00 | 66 650.00 | 75 354.00 | 142 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 374.00 | 16 593.00 | 35 781.00 | 52 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 965.00 | 83 243.00 | 347 721.00 | 430 965.00 |
BT Marchandises | 106 443.00 | | 106 443.00 | 106 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BZ Autres créances | 48 823.00 | | 48 823.00 | 48 823.00 |
CF Disponibilités | 83 106.00 | | 83 106.00 | 83 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 837.00 | | 264 837.00 | 264 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 802.00 | 83 243.00 | 612 559.00 | 695 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 626.00 | 262 626.00 | | 262 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 668.00 | 2 469.00 | | 4 668.00 |
DG Autres réserves | 75 133.00 | 33 356.00 | | 75 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 579.00 | 43 975.00 | | -15 579.00 |
DL TOTAL (I) | 327 376.00 | 342 954.00 | | 327 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 688.00 | 91 337.00 | | 71 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 25.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 740.00 | 165 886.00 | | 136 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 637.00 | 75 058.00 | | 76 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 183.00 | 333 922.00 | | 285 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 559.00 | 676 876.00 | | 612 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 366.00 | 262 328.00 | | 233 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 743 053.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 744 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 180 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 087.00 | |
GE Autres charges | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 415.00 | 4 998.00 | | 12 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 415.00 | 4 998.00 | | 12 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 308.00 | 4 807.00 | | 4 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 308.00 | 4 807.00 | | 4 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 106.00 | 190.00 | | 8 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 700.00 | 2 751 652.00 | | 2 764 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 279.00 | 2 707 677.00 | | 2 780 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 579.00 | 43 975.00 | | -15 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 085.00 | | 10 879.00 | 420 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 600.00 | | | 220 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 731.00 | | 10 648.00 | 183 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 754.00 | | 232.00 | 15 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 156.00 | 26 087.00 | | 57 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 156.00 | 26 087.00 | | 57 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 740.00 | 136 740.00 | | 136 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 637.00 | 76 637.00 | | 76 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -97.00 | -97.00 | -97.00 | -97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
UX Autres créances clients | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 594.00 | 19 778.00 | 51 817.00 | 71 594.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 274.00 | 75 288.00 | 15 986.00 | 91 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 183.00 | 233 366.00 | 51 817.00 | 285 183.00 |