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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 600.00 | | 220 600.00 | 220 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 326.00 | 45 743.00 | 89 583.00 | 135 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 405.00 | 11 413.00 | 36 992.00 | 48 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 085.00 | 57 156.00 | 362 929.00 | 420 085.00 |
BT Marchandises | 104 450.00 | | 104 450.00 | 104 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BZ Autres créances | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
CF Disponibilités | 146 252.00 | | 146 252.00 | 146 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 947.00 | | 313 947.00 | 313 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 032.00 | 57 156.00 | 676 876.00 | 734 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 626.00 | 262 626.00 | | 262 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 469.00 | 2 459.00 | | 2 469.00 |
DG Autres réserves | 33 356.00 | 33 163.00 | | 33 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 975.00 | 204.00 | | 43 975.00 |
DL TOTAL (I) | 342 954.00 | 298 979.00 | | 342 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 337.00 | 110 678.00 | | 91 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 41.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 886.00 | 151 953.00 | | 165 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 058.00 | 63 268.00 | | 75 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 922.00 | 325 941.00 | | 333 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 876.00 | 624 920.00 | | 676 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 328.00 | 234 726.00 | | 262 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 744 081.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 746 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 195 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 998.00 | 8 011.00 | | 4 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 998.00 | 8 011.00 | | 4 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 807.00 | 6 106.00 | | 4 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 807.00 | 6 106.00 | | 4 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | 1 905.00 | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 652.00 | 2 173 739.00 | | 2 751 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 677.00 | 2 173 535.00 | | 2 707 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 975.00 | 204.00 | | 43 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 151.00 | | 1 934.00 | 418 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 600.00 | | | 220 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 384.00 | | 1 347.00 | 182 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 166.00 | | 588.00 | 15 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 303.00 | 24 853.00 | | 32 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 303.00 | 24 853.00 | | 32 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 886.00 | 165 886.00 | | 165 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 058.00 | 75 058.00 | | 75 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UP Prêts | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
UX Autres créances clients | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 214.00 | 19 620.00 | 71 594.00 | 91 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 999.00 | 63 245.00 | 15 754.00 | 78 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 922.00 | 262 328.00 | 71 594.00 | 333 922.00 |