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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 600.00 | | 220 600.00 | 220 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 899.00 | 88 100.00 | 56 798.00 | 144 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 082.00 | 22 493.00 | 30 588.00 | 53 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 376.00 | 110 593.00 | 324 783.00 | 435 376.00 |
BT Marchandises | 104 337.00 | | 104 337.00 | 104 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
BZ Autres créances | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
CF Disponibilités | 96 030.00 | | 96 030.00 | 96 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 388.00 | | 269 388.00 | 269 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 764.00 | 110 593.00 | 594 171.00 | 704 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 626.00 | 262 626.00 | | 262 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
DG Autres réserves | 59 554.00 | 75 133.00 | | 59 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712.00 | -15 579.00 | | 712.00 |
DL TOTAL (I) | 328 088.00 | 327 376.00 | | 328 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 911.00 | 71 688.00 | | 51 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 118.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 261.00 | 136 740.00 | | 152 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 731.00 | 76 637.00 | | 61 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 083.00 | 285 183.00 | | 266 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 171.00 | 612 559.00 | | 594 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 880.00 | 51 817.00 | | 31 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 726 489.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 729 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 150 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 785.00 | 12 415.00 | | 4 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 785.00 | 12 415.00 | | 4 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 010.00 | 4 308.00 | | 8 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 010.00 | 4 308.00 | | 8 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 225.00 | 8 106.00 | | -3 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 647.00 | 2 764 700.00 | | 2 742 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 935.00 | 2 780 279.00 | | 2 741 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712.00 | -15 579.00 | | 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 965.00 | | 4 412.00 | 430 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 600.00 | | | 220 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 379.00 | | 3 601.00 | 194 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 986.00 | | 810.00 | 15 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 243.00 | 27 350.00 | | 83 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 243.00 | 27 350.00 | | 83 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 261.00 | 152 261.00 | | 152 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 731.00 | 61 731.00 | | 61 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 817.00 | 19 936.00 | 31 880.00 | 51 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 817.00 | 69 021.00 | 16 796.00 | 85 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 083.00 | 234 203.00 | 31 880.00 | 266 083.00 |