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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 844.00 | 1 050.00 | 2 794.00 | 3 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 294.00 | 81 050.00 | 216 244.00 | 297 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 642.00 | | 47 642.00 | 47 642.00 |
BZ Autres créances | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 004.00 | | 68 004.00 | 68 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 298.00 | 81 050.00 | 284 248.00 | 365 298.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 285 850.00 | 80 000.00 | 205 850.00 | 285 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 233.00 | 35 069.00 | | 87 233.00 |
DL TOTAL (I) | 139 302.00 | 85 069.00 | | 139 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 565.00 | | | 125 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569.00 | 25 480.00 | | 2 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 044.00 | 8 895.00 | | 7 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 558.00 | 29 396.00 | | 9 558.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 946.00 | 63 772.00 | | 144 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 248.00 | 148 840.00 | | 284 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 88 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 12 618.00 | | 5 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 018.00 | 82 991.00 | | 241 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 786.00 | 47 921.00 | | 153 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 233.00 | 35 069.00 | | 87 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146.00 | 904.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146.00 | 904.00 | | 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 993.00 | 19 438.00 | 80 329.00 | 123 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
VP Divers | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 604.00 | 68 004.00 | 7 600.00 | 75 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 946.00 | 40 391.00 | 80 329.00 | 144 946.00 |