| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 394.00 | 7 227.00 | 8 167.00 | 15 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 844.00 | 62 227.00 | 246 617.00 | 308 844.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 825.00 | | 78 825.00 | 78 825.00 |
BZ Autres créances | 78 847.00 | | 78 847.00 | 78 847.00 |
CF Disponibilités | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 644.00 | | 197 644.00 | 197 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 488.00 | 62 227.00 | 444 262.00 | 506 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 285 850.00 | 55 000.00 | 230 850.00 | 285 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 195 735.00 | 139 120.00 | | 195 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 266.00 | 86 615.00 | | 97 266.00 |
DL TOTAL (I) | 348 001.00 | 280 735.00 | | 348 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 913.00 | 88 578.00 | | 64 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 786.00 | 9 136.00 | | 8 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 858.00 | 14 173.00 | | 17 858.00 |
EA Autres dettes | | 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 260.00 | 116 851.00 | | 96 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 262.00 | 397 586.00 | | 444 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 069.00 | 116 851.00 | | 51 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 716.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 838.00 | | 139 838.00 | 139 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 838.00 | | 139 838.00 | 139 838.00 |
FM Production stockée | | | -27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 471.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583.00 | 500.00 | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 583.00 | | | -1 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | 6 817.00 | | 8 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 305.00 | 152 686.00 | | 182 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 039.00 | 66 071.00 | | 85 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 266.00 | 86 615.00 | | 97 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 248.00 | | 3 335.00 | 310 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 739.00 | 308 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 739.00 | 15 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 798.00 | | 3 335.00 | 16 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 450.00 | | | 293 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 912.00 | 6 054.00 | 4 739.00 | 5 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 912.00 | 6 054.00 | 4 739.00 | 5 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | 25 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 25 000.00 | 80 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 78 825.00 | 78 825.00 | | 78 825.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VC Groupe et associés | 76 304.00 | 76 304.00 | | 76 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 913.00 | 19 721.00 | 45 191.00 | 64 913.00 |
VI Groupe et associés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 539.00 | 162 939.00 | 7 600.00 | 170 539.00 |
VW T.V.A. | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 260.00 | 51 069.00 | 45 191.00 | 96 260.00 |