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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 515.00 | 2 779.00 | 6 736.00 | 9 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 465.00 | 82 779.00 | 220 686.00 | 303 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
BZ Autres créances | 62 766.00 | | 62 766.00 | 62 766.00 |
CF Disponibilités | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 629.00 | | 115 629.00 | 115 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 095.00 | 82 779.00 | 336 315.00 | 419 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 285 850.00 | 80 000.00 | 205 850.00 | 285 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 069.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 302.00 | | | 74 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 818.00 | 87 233.00 | | 84 818.00 |
DL TOTAL (I) | 214 120.00 | 139 302.00 | | 214 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 555.00 | 125 565.00 | | 104 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 2 569.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 044.00 | | 7 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 894.00 | 9 558.00 | | 9 894.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 196.00 | 144 946.00 | | 122 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 315.00 | 284 248.00 | | 336 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 92 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 135.00 | 5 181.00 | | 6 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 892.00 | 241 018.00 | | 163 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 074.00 | 153 785.00 | | 79 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 818.00 | 87 233.00 | | 84 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 294.00 | | 6 172.00 | 297 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 844.00 | | 5 672.00 | 3 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 450.00 | | 500.00 | 293 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050.00 | 1 729.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 1 729.00 | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 555.00 | 19 152.00 | 81 865.00 | 104 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
VP Divers | 62 765.00 | 62 765.00 | | 62 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 932.00 | 89 832.00 | 8 100.00 | 97 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 196.00 | 36 792.00 | 81 865.00 | 122 196.00 |