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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 798.00 | 5 912.00 | 10 886.00 | 16 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 248.00 | 85 912.00 | 224 336.00 | 310 248.00 |
BP En cours de production de services | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 748.00 | | 63 748.00 | 63 748.00 |
BZ Autres créances | 81 561.00 | | 81 561.00 | 81 561.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 250.00 | | 173 250.00 | 173 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 498.00 | 85 912.00 | 397 586.00 | 483 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 285 850.00 | 80 000.00 | 205 850.00 | 285 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 139 120.00 | 74 302.00 | | 139 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 615.00 | 84 818.00 | | 86 615.00 |
DL TOTAL (I) | 280 735.00 | 214 120.00 | | 280 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 578.00 | 104 555.00 | | 88 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 703.00 | 600.00 | | 4 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 136.00 | 7 146.00 | | 9 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 173.00 | 9 894.00 | | 14 173.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 851.00 | 122 196.00 | | 116 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 586.00 | 336 315.00 | | 397 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 73 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 586.00 | |
FM Production stockée | | | 27 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 132.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 20.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 817.00 | 6 135.00 | | 6 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 686.00 | 163 891.00 | | 152 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 071.00 | 79 073.00 | | 66 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 615.00 | 84 818.00 | | 86 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 465.00 | | 7 283.00 | 303 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 293 450.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 310 248.00 | 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 515.00 | | 7 283.00 | 9 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 950.00 | | | 293 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 779.00 | 3 132.00 | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 779.00 | 3 132.00 | | 2 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 63 748.00 | 63 748.00 | | 63 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 863.00 | 19 950.00 | 64 913.00 | 84 863.00 |
VI Groupe et associés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 562.00 | 81 562.00 | | 81 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 350.00 | 145 750.00 | 7 600.00 | 153 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 851.00 | 51 939.00 | 64 913.00 | 116 851.00 |