| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 984.00 | 12 032.00 | 5 951.00 | 17 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 434.00 | 67 032.00 | 244 401.00 | 311 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 490.00 | | 88 490.00 | 88 490.00 |
BZ Autres créances | 97 440.00 | | 97 440.00 | 97 440.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 886.00 | | 186 886.00 | 186 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 320.00 | 67 032.00 | 431 287.00 | 498 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
CU Autres participations | 285 850.00 | 55 000.00 | 230 850.00 | 285 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 238 001.00 | 195 735.00 | | 238 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 207.00 | 97 266.00 | | 59 207.00 |
DL TOTAL (I) | 352 208.00 | 348 001.00 | | 352 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 717.00 | 64 913.00 | | 45 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 4 703.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 868.00 | 8 786.00 | | 6 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 716.00 | 17 858.00 | | 23 716.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 079.00 | 96 260.00 | | 79 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 287.00 | 444 262.00 | | 431 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 966.00 | | | 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 975.00 | | 116 975.00 | 116 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 975.00 | | 116 975.00 | 116 975.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 806.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 856.00 | 8 571.00 | | 5 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 742.00 | 182 305.00 | | 162 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 536.00 | 85 039.00 | | 103 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 207.00 | 97 266.00 | | 59 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 844.00 | | 2 590.00 | 308 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 394.00 | | 2 590.00 | 15 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 450.00 | | | 293 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 227.00 | 4 806.00 | | 7 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 227.00 | 4 806.00 | | 7 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 88 490.00 | 88 490.00 | | 88 490.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VC Groupe et associés | 92 866.00 | 92 866.00 | | 92 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 750.00 | 20 526.00 | 24 225.00 | 44 750.00 |
VI Groupe et associés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 486.00 | 194 486.00 | | 194 486.00 |
VW T.V.A. | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 079.00 | 54 855.00 | 24 225.00 | 79 079.00 |