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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 418.00 | 23 497.00 | 1 921.00 | 25 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AP Constructions | 273 811.00 | 122 698.00 | 151 113.00 | 273 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 712.00 | 381 312.00 | 33 400.00 | 414 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 467.00 | 519 599.00 | 155 867.00 | 675 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 691.00 | 1 049 807.00 | 343 883.00 | 1 393 691.00 |
BT Marchandises | 1 013 176.00 | 134 647.00 | 878 529.00 | 1 013 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 149.00 | 61 454.00 | 929 695.00 | 991 149.00 |
BZ Autres créances | 89 677.00 | | 89 677.00 | 89 677.00 |
CF Disponibilités | 163 631.00 | | 163 631.00 | 163 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 292.00 | 196 101.00 | 2 089 191.00 | 2 285 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 983.00 | 1 245 908.00 | 2 433 075.00 | 3 678 983.00 |
CU Autres participations | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472.00 | | | 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 961 627.00 | | | 961 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 406.00 | | | 112 406.00 |
DK Provisions réglementées | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 344.00 | | | 1 209 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 718.00 | | | 159 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 539.00 | | | 56 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 038.00 | | | 692 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 978.00 | | | 260 978.00 |
EA Autres dettes | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 581.00 | | | 1 193 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 075.00 | | | 2 433 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 783.00 | | | 1 086 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 365.00 | | | 1 337 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 363 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 669.00 | | | 1 307 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 430.00 | 65 655.00 | 13 277.00 | 997 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 121.00 | 1 076.00 | | 25 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 309.00 | 64 578.00 | 13 277.00 | 972 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 036.00 | 897.00 | 1 095.00 | 3 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 036.00 | 897.00 | 1 095.00 | 3 036.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 897.00 | 1 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 039.00 | 692 039.00 | | 692 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 490.00 | 76 490.00 | | 76 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 991 149.00 | | | 991 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 718.00 | 55 770.00 | 103 949.00 | 159 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 725.00 | | | 85 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 199.00 | | | 76 199.00 |
VP Divers | 89 678.00 | | | 89 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 961.00 | 260 961.00 | | 260 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 273.00 | 1 087 423.00 | 850.00 | 1 088 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 732.00 | 1 086 784.00 | 103 949.00 | 1 190 732.00 |