| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 407.00 | 31 519.00 | 9 887.00 | 41 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AP Constructions | 359 438.00 | 180 500.00 | 178 938.00 | 359 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 971.00 | 436 938.00 | 118 033.00 | 554 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 354.00 | 485 069.00 | 237 285.00 | 722 354.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 463.00 | 1 136 726.00 | 545 737.00 | 1 682 463.00 |
BT Marchandises | 1 141 793.00 | 114 864.00 | 1 026 929.00 | 1 141 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 175.00 | 92 007.00 | 971 168.00 | 1 063 175.00 |
BZ Autres créances | 70 899.00 | | 70 899.00 | 70 899.00 |
CF Disponibilités | 324 991.00 | | 324 991.00 | 324 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 537.00 | 206 871.00 | 2 396 665.00 | 2 603 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 999.00 | 1 343 597.00 | 2 942 402.00 | 4 285 999.00 |
CU Autres participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 202 563.00 | 1 171 765.00 | | 1 202 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 968.00 | 45 798.00 | | 131 968.00 |
DK Provisions réglementées | 23 412.00 | 20 616.00 | | 23 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 415.00 | 1 370 651.00 | | 1 490 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 974.00 | 49 317.00 | | 46 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 974.00 | 49 317.00 | | 46 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 058.00 | 307 866.00 | | 314 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 040.00 | 64 040.00 | | 66 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 558.00 | 6 905.00 | | 17 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 830.00 | 654 206.00 | | 653 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 238.00 | 246 771.00 | | 310 238.00 |
EA Autres dettes | 26 818.00 | 8 969.00 | | 26 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 013.00 | 1 288 756.00 | | 1 405 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 402.00 | 2 708 724.00 | | 2 942 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 693.00 | 1 071 673.00 | | 1 187 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 177.00 | | 114 866.00 | 1 574 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 5 680.00 | 1 682 463.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 5 680.00 | 1 636 763.00 | 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 481.00 | | 114 863.00 | 1 528 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589.00 | | 4.00 | 1 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 590.00 | 102 817.00 | 5 680.00 | 1 039 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 022.00 | 3 198.00 | | 31 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 568.00 | 99 619.00 | 5 680.00 | 1 008 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 616.00 | 3 400.00 | 604.00 | 20 616.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 317.00 | | 2 343.00 | 49 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 215.00 | 114 864.00 | 115 215.00 | 115 215.00 |
6T Sur comptes clients | 41 798.00 | 81 855.00 | 31 646.00 | 41 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 013.00 | 196 719.00 | 146 861.00 | 157 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 946.00 | 200 119.00 | 149 808.00 | 226 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 719.00 | 146 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 400.00 | 2 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 830.00 | 653 830.00 | | 653 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 913.00 | 162 913.00 | | 162 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 369.00 | 81 369.00 | | 81 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
UX Autres créances clients | 970 103.00 | 970 103.00 | | 970 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 072.00 | 93 072.00 | | 93 072.00 |
VB T. V. A. | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 913.00 | 98 117.00 | 212 728.00 | 313 913.00 |
VI Groupe et associés | 64 533.00 | 64 533.00 | | 64 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 651.00 | | | 93 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 614.00 | 1 136 753.00 | 861.00 | 1 137 614.00 |
VW T.V.A. | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 455.00 | 1 170 135.00 | 212 728.00 | 1 387 455.00 |