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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 407.00 | 34 717.00 | 6 690.00 | 41 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AP Constructions | 359 438.00 | 199 214.00 | 160 224.00 | 359 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 135.00 | 472 442.00 | 119 693.00 | 592 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 854.00 | 541 255.00 | 190 599.00 | 731 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
AX Avances et acomptes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 750.00 | 1 250 328.00 | 506 421.00 | 1 756 750.00 |
BT Marchandises | 1 003 934.00 | 144 733.00 | 859 202.00 | 1 003 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 475.00 | 74 585.00 | 750 890.00 | 825 475.00 |
BZ Autres créances | 85 435.00 | | 85 435.00 | 85 435.00 |
CF Disponibilités | 1 107 791.00 | | 1 107 791.00 | 1 107 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 349.00 | 219 318.00 | 2 840 031.00 | 3 059 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 099.00 | 1 469 646.00 | 3 346 453.00 | 4 816 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 304 531.00 | 1 202 563.00 | | 1 304 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 121.00 | 131 968.00 | | 300 121.00 |
DK Provisions réglementées | 22 080.00 | 23 412.00 | | 22 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 205.00 | 1 490 415.00 | | 1 759 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 460.00 | 46 974.00 | | 43 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 460.00 | 46 974.00 | | 43 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 941.00 | 314 058.00 | | 270 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 843.00 | 66 040.00 | | 78 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 377.00 | 17 558.00 | | 33 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 480.00 | 653 830.00 | | 696 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 821.00 | 310 238.00 | | 442 821.00 |
EA Autres dettes | 14 568.00 | 26 818.00 | | 14 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 759.00 | 16 471.00 | | 6 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 787.00 | 1 405 013.00 | | 1 543 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 453.00 | 2 942 402.00 | | 3 346 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 532.00 | 1 187 693.00 | | 1 367 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 463.00 | | 74 286.00 | 1 682 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 756 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 702 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 763.00 | | 65 282.00 | 1 636 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593.00 | | 9 004.00 | 1 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 726.00 | 113 602.00 | | 1 136 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 219.00 | 3 198.00 | | 34 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 507.00 | 110 404.00 | | 1 102 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 412.00 | | 1 331.00 | 23 412.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 974.00 | | 3 514.00 | 46 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 864.00 | 144 733.00 | 114 864.00 | 114 864.00 |
6T Sur comptes clients | 92 007.00 | 7 645.00 | 25 067.00 | 92 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 871.00 | 152 378.00 | 139 931.00 | 206 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 257.00 | 152 378.00 | 144 776.00 | 277 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 378.00 | 139 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 480.00 | 696 480.00 | | 696 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 414.00 | 223 414.00 | | 223 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 229.00 | 98 229.00 | | 98 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
UX Autres créances clients | 748 816.00 | 748 816.00 | | 748 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 659.00 | 76 659.00 | | 76 659.00 |
VB T. V. A. | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 823.00 | 96 092.00 | 174 731.00 | 270 823.00 |
VI Groupe et associés | 77 336.00 | 77 336.00 | | 77 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 090.00 | | | 103 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 006.00 | 62 006.00 | | 62 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 489.00 | 947 624.00 | 9 865.00 | 957 489.00 |
VW T.V.A. | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 411.00 | 1 334 156.00 | 174 731.00 | 1 510 411.00 |