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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 908.00 | 24 764.00 | 2 144.00 | 26 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AP Constructions | 273 812.00 | 138 542.00 | 135 270.00 | 273 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 467.00 | 404 853.00 | 82 614.00 | 487 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 654.00 | 499 639.00 | 304 015.00 | 803 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 125.00 | | 100 125.00 | 100 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 251.00 | 1 070 498.00 | 625 753.00 | 1 696 251.00 |
BT Marchandises | 1 221 322.00 | 126 881.00 | 1 094 441.00 | 1 221 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 818 905.00 | 55 160.00 | 763 746.00 | 818 905.00 |
BZ Autres créances | 160 574.00 | | 160 574.00 | 160 574.00 |
CF Disponibilités | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 885.00 | 182 041.00 | 2 046 844.00 | 2 228 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 136.00 | 1 252 539.00 | 2 672 597.00 | 3 925 136.00 |
CU Autres participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 059 034.00 | 961 627.00 | | 1 059 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 731.00 | 112 407.00 | | 132 731.00 |
DK Provisions réglementées | 12 563.00 | 2 838.00 | | 12 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 801.00 | 1 209 344.00 | | 1 336 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 590.00 | 30 150.00 | | 27 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 590.00 | 30 150.00 | | 27 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 595.00 | 159 718.00 | | 365 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 548.00 | 56 539.00 | | 58 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 681.00 | 2 849.00 | | 2 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 249.00 | 692 039.00 | | 611 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 366.00 | 260 978.00 | | 263 366.00 |
EA Autres dettes | 6 768.00 | 21 457.00 | | 6 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 207.00 | 1 193 581.00 | | 1 308 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 597.00 | 2 433 075.00 | | 2 672 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 433.00 | 1 086 783.00 | | 1 042 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 692.00 | | 364 755.00 | 1 393 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 196.00 | 1 696 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 196.00 | 1 665 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 118.00 | | 1 490.00 | 28 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 992.00 | | 363 261.00 | 1 363 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582.00 | | 4.00 | 1 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 808.00 | 82 886.00 | 62 195.00 | 1 049 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 197.00 | 1 267.00 | | 26 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 610.00 | 81 619.00 | 62 195.00 | 1 023 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 838.00 | 10 822.00 | 1 096.00 | 2 838.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 150.00 | | 2 560.00 | 30 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 647.00 | 126 881.00 | 134 647.00 | 134 647.00 |
6T Sur comptes clients | 61 454.00 | 3 910.00 | 10 204.00 | 61 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 101.00 | 130 791.00 | 144 851.00 | 196 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 089.00 | 141 613.00 | 148 507.00 | 229 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 791.00 | 144 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 822.00 | 3 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 249.00 | 611 249.00 | | 611 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 167.00 | 128 167.00 | | 128 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 090.00 | 98 090.00 | | 98 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
UX Autres créances clients | 754 411.00 | 754 411.00 | | 754 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 494.00 | 64 494.00 | | 64 494.00 |
VB T. V. A. | 94 986.00 | 94 986.00 | | 94 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 436.00 | 101 186.00 | 261 297.00 | 365 436.00 |
VI Groupe et associés | 57 041.00 | 57 041.00 | | 57 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 140.00 | | | 272 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 316.00 | | | 66 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 624.00 | 989 770.00 | 854.00 | 990 624.00 |
VW T.V.A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 525.00 | 1 039 751.00 | 261 297.00 | 1 305 525.00 |