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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 407.00 | 28 322.00 | 13 085.00 | 41 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AP Constructions | 359 438.00 | 159 524.00 | 199 914.00 | 359 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 027.00 | 413 425.00 | 61 602.00 | 475 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 116.00 | 435 619.00 | 257 497.00 | 693 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 177.00 | 1 039 590.00 | 534 587.00 | 1 574 177.00 |
BT Marchandises | 1 149 525.00 | 115 215.00 | 1 034 310.00 | 1 149 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 327.00 | 41 798.00 | 828 529.00 | 870 327.00 |
BZ Autres créances | 77 973.00 | | 77 973.00 | 77 973.00 |
CF Disponibilités | 224 691.00 | | 224 691.00 | 224 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 150.00 | 157 013.00 | 2 174 137.00 | 2 331 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 327.00 | 1 196 603.00 | 2 708 724.00 | 3 905 327.00 |
CU Autres participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 171 765.00 | 1 059 034.00 | | 1 171 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 798.00 | 132 731.00 | | 45 798.00 |
DK Provisions réglementées | 20 616.00 | 12 563.00 | | 20 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 651.00 | 1 336 801.00 | | 1 370 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 317.00 | 27 590.00 | | 49 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 317.00 | 27 590.00 | | 49 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 866.00 | 365 595.00 | | 307 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 040.00 | 58 548.00 | | 64 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 905.00 | 2 681.00 | | 6 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 206.00 | 611 249.00 | | 654 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 771.00 | 263 366.00 | | 246 771.00 |
EA Autres dettes | 8 969.00 | 6 768.00 | | 8 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 756.00 | 1 308 207.00 | | 1 288 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 724.00 | 2 672 597.00 | | 2 708 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 673.00 | 1 042 433.00 | | 1 071 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 251.00 | | 107 365.00 | 1 696 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 225.00 | 130 215.00 | 1 574 177.00 | 99 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 225.00 | 130 215.00 | 1 528 481.00 | 99 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 608.00 | | 14 498.00 | 29 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 058.00 | | 92 863.00 | 1 665 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | 4.00 | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 498.00 | 99 307.00 | 130 215.00 | 1 070 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 464.00 | 3 558.00 | | 27 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 034.00 | 95 749.00 | 130 215.00 | 1 043 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 857.00 | | | 857.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 563.00 | 9 067.00 | 1 014.00 | 12 563.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 590.00 | 21 727.00 | | 27 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 881.00 | 115 215.00 | 126 881.00 | 126 881.00 |
6T Sur comptes clients | 55 160.00 | | 13 362.00 | 55 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 041.00 | 115 215.00 | 140 243.00 | 182 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 194.00 | 146 009.00 | 141 257.00 | 222 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 215.00 | 140 243.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 794.00 | 1 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 206.00 | 654 206.00 | | 654 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 891.00 | 99 891.00 | | 99 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 113.00 | 80 113.00 | | 80 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
UX Autres créances clients | 821 719.00 | 821 719.00 | | 821 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
VB T. V. A. | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 564.00 | 92 005.00 | 194 125.00 | 307 564.00 |
VI Groupe et associés | 62 533.00 | 62 533.00 | | 62 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 547.00 | | | 94 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 792.00 | 956 935.00 | 857.00 | 957 792.00 |
VW T.V.A. | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 851.00 | 1 064 768.00 | 194 125.00 | 1 281 851.00 |