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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 151 880.00 | 57 458.00 | 1 094 422.00 | 1 151 880.00 |
AN Terrains | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
AP Constructions | 795 775.00 | 105 161.00 | 690 614.00 | 795 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 688.00 | 14 218.00 | 54 470.00 | 68 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 043 390.00 | | 1 043 390.00 | 1 043 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 653 960.00 | | 2 653 960.00 | 2 653 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 946 659.00 | 185 337.00 | 20 761 322.00 | 20 946 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BZ Autres créances | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 489 916.00 | 9 027.00 | 6 480 889.00 | 6 489 916.00 |
CF Disponibilités | 4 738 091.00 | | 4 738 091.00 | 4 738 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 266 840.00 | 9 027.00 | 11 257 813.00 | 11 266 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 213 499.00 | 194 364.00 | 32 019 135.00 | 32 213 499.00 |
CU Autres participations | 15 107 082.00 | 8 500.00 | 15 098 582.00 | 15 107 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 867.00 | 2 205 867.00 | | 2 205 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 958 691.00 | 958 691.00 | | 958 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DG Autres réserves | 28 408 357.00 | 28 604 529.00 | | 28 408 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 652.00 | -196 172.00 | | -1 652.00 |
DL TOTAL (I) | 31 784 763.00 | 31 786 415.00 | | 31 784 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 048.00 | 1 736 915.00 | | 87 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 786.00 | 1 736.00 | | 6 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 008.00 | 83 576.00 | | 23 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 230.00 | 1 226.00 | | 4 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 300.00 | 233 480.00 | | 113 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 372.00 | 2 056 933.00 | | 234 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 019 135.00 | 33 843 348.00 | | 32 019 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 338.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 605 757.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 092.00 | | 55 092.00 | 55 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 092.00 | | 55 092.00 | 55 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 988.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 215.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 43 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 586 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 586 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 626 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828.00 | 626 956.00 | | 2 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 828.00 | -40 221.00 | | -2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 109.00 | 970 006.00 | | 506 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 761.00 | 1 166 178.00 | | 507 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 652.00 | -196 172.00 | | -1 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 901 467.00 | | 359 217.00 | 20 901 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 379.00 | 18 804 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 024.00 | 20 946 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 646.00 | 989 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 880.00 | | | 1 151 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 972.00 | | 141 637.00 | 918 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 830 615.00 | | 217 580.00 | 18 830 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 849.00 | 90 987.00 | | 85 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 213.00 | 47 244.00 | | 10 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 636.00 | 43 743.00 | | 75 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 043 390.00 | | | 1 043 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VB T. V. A. | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
VC Groupe et associés | 462.00 | | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 048.00 | 45 014.00 | 42 034.00 | 87 048.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 607.00 | 38 833.00 | 1 043 774.00 | 1 082 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 372.00 | 192 338.00 | 42 034.00 | 234 372.00 |