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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 151 880.00 | 151 946.00 | 999 934.00 | 1 151 880.00 |
AN Terrains | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
AP Constructions | 795 775.00 | 150 319.00 | 645 456.00 | 795 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 688.00 | 42 321.00 | 26 367.00 | 68 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 877 426.00 | | 877 426.00 | 877 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 483 960.00 | | 1 483 960.00 | 1 483 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 610 695.00 | 353 086.00 | 19 257 610.00 | 19 610 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 543 762.00 | 19 211.00 | 6 524 551.00 | 6 543 762.00 |
CF Disponibilités | 1 110 930.00 | | 1 110 930.00 | 1 110 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 672 993.00 | 19 211.00 | 7 653 783.00 | 7 672 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 283 688.00 | 372 296.00 | 26 911 392.00 | 27 283 688.00 |
CU Autres participations | 15 107 082.00 | 8 500.00 | 15 098 582.00 | 15 107 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 867.00 | 2 205 867.00 | | 2 205 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 958 691.00 | 958 691.00 | | 958 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DG Autres réserves | 22 763 528.00 | 27 321 853.00 | | 22 763 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 580.00 | -196 707.00 | | 475 580.00 |
DL TOTAL (I) | 26 617 166.00 | 30 503 204.00 | | 26 617 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 854.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 474.00 | 136 577.00 | | 92 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 303.00 | 20 278.00 | | 27 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 149.00 | 4 675.00 | | 61 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
EA Autres dettes | | 723 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 226.00 | 1 041 919.00 | | 294 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 911 392.00 | 31 545 123.00 | | 26 911 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 474.00 | | | 92 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 303.00 | | 86 303.00 | 86 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 303.00 | | 86 303.00 | 86 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 874.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 459 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 589.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 734.00 | 3 582.00 | | 10 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 734.00 | 3 582.00 | | 10 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 194.00 | 3 582.00 | | 10 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 167.00 | -364.00 | | 55 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 187.00 | 398 226.00 | | 983 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 607.00 | 594 934.00 | | 507 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 580.00 | -196 707.00 | | 475 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 568 075.00 | | 277 615.00 | 19 568 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 995.00 | 17 468 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 995.00 | 19 610 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 880.00 | | | 1 151 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 963.00 | | | 989 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 426 231.00 | | 277 615.00 | 17 426 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 711.00 | 83 874.00 | | 260 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 702.00 | 47 244.00 | | 104 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 010.00 | 36 630.00 | | 156 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 888.00 | | 113 678.00 | 132 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 388.00 | | 113 678.00 | 141 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 388.00 | | 113 678.00 | 141 388.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 026.00 | 57 026.00 | | 57 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 877 426.00 | | 877 426.00 | 877 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UX Autres créances clients | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 86 519.00 | 86 519.00 | | 86 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 034.00 | | | 42 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 111.00 | 18 301.00 | 877 810.00 | 896 111.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 226.00 | 294 226.00 | | 294 226.00 |