| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 151 880.00 | 199 190.00 | 952 690.00 | 1 151 880.00 |
AN Terrains | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
AP Constructions | 795 775.00 | 172 898.00 | 622 877.00 | 795 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 688.00 | 56 183.00 | 12 505.00 | 68 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 039 659.00 | | 1 039 659.00 | 1 039 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 474 200.00 | | 1 474 200.00 | 1 474 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 763 169.00 | 436 771.00 | 19 326 398.00 | 19 763 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BZ Autres créances | 56 469.00 | | 56 469.00 | 56 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 279 000.00 | 8 281.00 | 5 270 720.00 | 5 279 000.00 |
CF Disponibilités | 1 195 984.00 | | 1 195 984.00 | 1 195 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 531 505.00 | 8 281.00 | 6 523 225.00 | 6 531 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 294 674.00 | 445 051.00 | 25 849 623.00 | 26 294 674.00 |
CU Autres participations | 15 107 082.00 | 8 500.00 | 15 098 582.00 | 15 107 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 867.00 | 2 205 867.00 | | 2 205 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 958 691.00 | 958 691.00 | | 958 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DG Autres réserves | 22 515 873.00 | 22 763 528.00 | | 22 515 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 743.00 | 475 580.00 | | -230 743.00 |
DL TOTAL (I) | 25 663 188.00 | 26 617 166.00 | | 25 663 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 904.00 | 92 474.00 | | 49 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 27 303.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 834.00 | 61 149.00 | | 5 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
EA Autres dettes | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 435.00 | 294 226.00 | | 186 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 849 623.00 | 26 911 392.00 | | 25 849 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 922.00 | | 87 922.00 | 87 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 922.00 | | 87 922.00 | 87 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 685.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 930.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 459.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 239 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 734.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 540.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 540.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | 10 194.00 | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 451.00 | 983 187.00 | | 372 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 194.00 | 507 607.00 | | 603 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 743.00 | 475 580.00 | | -230 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 610 695.00 | | 350 968.00 | 19 610 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 494.00 | 17 621 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 494.00 | 19 763 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 880.00 | | | 1 151 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 963.00 | | | 989 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 468 852.00 | | 350 968.00 | 17 468 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 586.00 | 83 685.00 | | 344 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 946.00 | 47 244.00 | | 151 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 640.00 | 36 441.00 | | 192 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 211.00 | | 10 930.00 | 19 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 711.00 | | 10 930.00 | 27 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 711.00 | | 10 930.00 | 27 711.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 039 659.00 | | 1 039 659.00 | 1 039 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UX Autres créances clients | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 113.00 | 53 113.00 | | 53 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 565.00 | 56 521.00 | 1 040 044.00 | 1 096 565.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 435.00 | 186 435.00 | | 186 435.00 |