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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 372.00 | | 83 372.00 | 83 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
AN Terrains | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
AP Constructions | 66 766.00 | 66 766.00 | | 66 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 288.00 | 74 716.00 | 4 572.00 | 79 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 999.00 | 225 079.00 | 197 919.00 | 422 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 907.00 | 374 739.00 | 322 167.00 | 696 907.00 |
BT Marchandises | 455 655.00 | | 455 655.00 | 455 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 506.00 | 3 574.00 | 413 931.00 | 417 506.00 |
BZ Autres créances | 72 781.00 | | 72 781.00 | 72 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 203.00 | 3 574.00 | 1 345 629.00 | 1 349 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 111.00 | 378 313.00 | 1 667 797.00 | 2 046 111.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 924 647.00 | | | 924 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335.00 | | | 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 523.00 | | | 1 067 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 550.00 | | | 58 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 955.00 | | | 323 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 915.00 | | | 180 915.00 |
EA Autres dettes | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 274.00 | | | 600 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 797.00 | | | 1 667 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 352.00 | | | 587 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 177 474.00 | 272 053.00 | 2 449 527.00 | 2 177 474.00 |
FD Production vendue biens | | -1.00 | -1.00 | |
FG Production vendue services | 65 473.00 | | 65 473.00 | 65 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 948.00 | 272 052.00 | 2 515 000.00 | 2 242 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 973.00 | |
GE Autres charges | | | 4 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 036.00 | | | -17 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 439.00 | | | 2 554 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 103.00 | | | 2 554 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335.00 | | | 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 886.00 | | | 636 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 825.00 | | | 522 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 267.00 | 39 974.00 | 500.00 | 335 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 090.00 | 39 974.00 | 500.00 | 327 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 956.00 | 323 956.00 | | 323 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
UX Autres créances clients | 417 506.00 | | | 417 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 152.00 | 19 230.00 | 12 922.00 | 32 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
VP Divers | 72 781.00 | | | 72 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 915.00 | 180 915.00 | | 180 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 303.00 | 500 632.00 | 27 671.00 | 528 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 274.00 | 587 352.00 | 12 922.00 | 600 274.00 |