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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 372.00 | | 83 372.00 | 83 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
AN Terrains | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
AP Constructions | 66 767.00 | 66 767.00 | | 66 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 923.00 | 78 652.00 | 17 270.00 | 95 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 614.00 | 406 466.00 | 141 149.00 | 547 614.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 969.00 | 566 212.00 | 450 757.00 | 1 016 969.00 |
BT Marchandises | 879 727.00 | | 879 727.00 | 879 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 384.00 | 5 420.00 | 587 964.00 | 593 384.00 |
BZ Autres créances | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 105 869.00 | | 105 869.00 | 105 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 202.00 | 5 420.00 | 1 765 782.00 | 1 771 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 171.00 | 571 632.00 | 2 216 539.00 | 2 788 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
CU Autres participations | 172 020.00 | | 172 020.00 | 172 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 571 568.00 | 699 115.00 | | 571 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912.00 | -27 502.00 | | 912.00 |
DL TOTAL (I) | 715 020.00 | 814 153.00 | | 715 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 107.00 | 731 681.00 | | 673 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 087.00 | 450 407.00 | | 509 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 895.00 | 274 042.00 | | 312 895.00 |
EA Autres dettes | 5 714.00 | 8 164.00 | | 5 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 519.00 | 1 464 294.00 | | 1 501 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 539.00 | 2 278 447.00 | | 2 216 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 496.00 | 793 896.00 | | 925 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 708.00 | 2 180.00 | | 2 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 656 491.00 | | 3 656 491.00 | 3 656 491.00 |
FG Production vendue services | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 564.00 | | 3 687 564.00 | 3 687 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 707 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 394 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 420.00 | |
GE Autres charges | | | 6 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 433.00 | 31 426.00 | | 1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 581.00 | 2 605 888.00 | | 3 708 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 707 669.00 | 2 633 389.00 | | 3 707 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912.00 | -27 502.00 | | 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 338.00 | 36 882.00 | | 44 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 134.00 | | 50 923.00 | 966 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 201 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 1 016 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 699.00 | | | 97 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 013.00 | | 50 923.00 | 667 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 422.00 | | | 201 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 480.00 | 54 731.00 | | 511 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 177.00 | 6 150.00 | | 8 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 303.00 | 48 581.00 | | 503 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 643.00 | 4 777.00 | | 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643.00 | 4 777.00 | | 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643.00 | 4 777.00 | | 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 087.00 | 509 087.00 | | 509 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 234.00 | 312 234.00 | | 312 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 107.00 | 97 084.00 | 576 023.00 | 673 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 607.00 | 635 607.00 | | 635 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 920.00 | 664 920.00 | | 664 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 519.00 | 925 496.00 | 576 023.00 | 1 501 519.00 |