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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 372.00 | | 83 372.00 | 83 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 326.00 | 8 176.00 | 6 150.00 | 14 326.00 |
AN Terrains | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
AP Constructions | 66 766.00 | 66 766.00 | | 66 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 809.00 | 77 788.00 | 3 021.00 | 80 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 304.00 | 358 747.00 | 150 556.00 | 509 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 134.00 | 511 480.00 | 454 654.00 | 966 134.00 |
BT Marchandises | 730 250.00 | | 730 250.00 | 730 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 532.00 | 642.00 | 496 889.00 | 497 532.00 |
BZ Autres créances | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 388 213.00 | | 388 213.00 | 388 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 875.00 | 642.00 | 1 823 232.00 | 1 823 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 009.00 | 512 123.00 | 2 277 886.00 | 2 790 009.00 |
CU Autres participations | 172 020.00 | | 172 020.00 | 172 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 699 114.00 | | | 699 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 501.00 | | | -27 501.00 |
DL TOTAL (I) | 814 152.00 | | | 814 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 500.00 | | | 729 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 407.00 | | | 450 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 042.00 | | | 274 042.00 |
EA Autres dettes | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 733.00 | | | 1 463 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 886.00 | | | 2 277 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 334.00 | | | 793 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 351.00 | | 37 783.00 | 928 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 549.00 | | 6 150.00 | 91 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 882.00 | | 31 132.00 | 635 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 920.00 | | 501.00 | 200 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 453.00 | 47 027.00 | | 464 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 276.00 | 47 027.00 | | 456 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 407.00 | 450 407.00 | | 450 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 402.00 | | 29 402.00 | 29 402.00 |
UX Autres créances clients | 497 533.00 | 497 533.00 | | 497 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 501.00 | 59 102.00 | 670 399.00 | 729 501.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
VP Divers | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 041.00 | 274 041.00 | | 274 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 813.00 | 515 411.00 | 29 402.00 | 544 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 734.00 | 793 335.00 | 670 399.00 | 1 463 734.00 |