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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 372.00 | | 83 372.00 | 83 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
AN Terrains | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
AP Constructions | 66 766.00 | 66 766.00 | | 66 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 829.00 | 76 820.00 | 3 009.00 | 79 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 652.00 | 312 688.00 | 168 963.00 | 481 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 351.00 | 464 453.00 | 463 898.00 | 928 351.00 |
BT Marchandises | 408 502.00 | | 408 502.00 | 408 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 979.00 | 1 689.00 | 354 290.00 | 355 979.00 |
BZ Autres créances | 237 405.00 | | 237 405.00 | 237 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 509 575.00 | | 509 575.00 | 509 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 809.00 | 1 689.00 | 1 711 120.00 | 1 712 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 160.00 | 466 142.00 | 2 175 018.00 | 2 641 160.00 |
CU Autres participations | 172 020.00 | | 172 020.00 | 172 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 903 622.00 | | | 903 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 507.00 | | | -204 507.00 |
DL TOTAL (I) | 841 654.00 | | | 841 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 158.00 | | | 758 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 024.00 | | | 280 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 910.00 | | | 273 910.00 |
EA Autres dettes | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 364.00 | | | 1 333 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 018.00 | | | 2 175 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 925.00 | | | 622 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 430 089.00 | 139 865.00 | 1 569 955.00 | 1 430 089.00 |
FG Production vendue services | 89 732.00 | | 89 732.00 | 89 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 822.00 | 139 865.00 | 1 659 687.00 | 1 519 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 689.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 979.00 | | | 1 945 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 486.00 | | | 2 150 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 507.00 | | | -204 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 576.00 | | 3 775.00 | 924 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 549.00 | | | 91 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 338.00 | | 2 546.00 | 633 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 691.00 | | 1 229.00 | 199 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 076.00 | 46 377.00 | | 418 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 900.00 | 46 377.00 | | 409 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 025.00 | 280 025.00 | | 280 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 272.00 | 264 272.00 | | 264 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
UX Autres créances clients | 355 979.00 | 355 979.00 | | 355 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 941.00 | 47 502.00 | 694 265.00 | 757 941.00 |
VI Groupe et associés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -527 864.00 | | | -527 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 405.00 | 237 405.00 | | 237 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 632.00 | 604 732.00 | 28 900.00 | 633 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 364.00 | 622 925.00 | 694 265.00 | 1 333 364.00 |