| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 372.00 | | 83 372.00 | 83 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
AN Terrains | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
AP Constructions | 66 766.00 | 66 766.00 | | 66 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 829.00 | 75 752.00 | 4 077.00 | 79 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 107.00 | 267 379.00 | 211 727.00 | 479 107.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 576.00 | 418 076.00 | 506 500.00 | 924 576.00 |
BT Marchandises | 440 155.00 | | 440 155.00 | 440 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 013.00 | | 452 013.00 | 452 013.00 |
BZ Autres créances | 73 294.00 | | 73 294.00 | 73 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 73 973.00 | | 73 973.00 | 73 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 049.00 | | 1 344 049.00 | 1 344 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 626.00 | 418 076.00 | 1 850 550.00 | 2 268 626.00 |
CU Autres participations | 172 020.00 | | 172 020.00 | 172 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 894 978.00 | | | 894 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 166.00 | | | 1 076 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 076.00 | | | 230 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 017.00 | | | 351 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 674.00 | | | 175 674.00 |
EA Autres dettes | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 383.00 | | | 774 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 550.00 | | | 1 850 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 423.00 | | | 592 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 193 596.00 | 238 538.00 | 2 432 135.00 | 2 193 596.00 |
FG Production vendue services | 111 424.00 | 535.00 | 111 959.00 | 111 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 020.00 | 239 073.00 | 2 544 094.00 | 2 305 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 336.00 | |
GE Autres charges | | | 14 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 692.00 | | | 2 580 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 043.00 | | | 2 542 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 017.00 | 351 017.00 | | 351 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
UX Autres créances clients | 452 013.00 | 452 013.00 | | 452 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 076.00 | 48 117.00 | 138 386.00 | 230 076.00 |
VP Divers | 73 294.00 | 73 294.00 | | 73 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 674.00 | 175 674.00 | | 175 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 591.00 | 539 921.00 | 27 670.00 | 567 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 383.00 | 592 423.00 | 138 388.00 | 774 383.00 |