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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 701.00 | 5 741.00 | 960.00 | 6 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 299.00 | 45 205.00 | 23 094.00 | 68 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 621.00 | 51 429.00 | 26 192.00 | 77 621.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 909.00 | | 302 909.00 | 302 909.00 |
BZ Autres créances | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
CF Disponibilités | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 487.00 | | 671 487.00 | 671 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 108.00 | 51 429.00 | 697 679.00 | 749 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 129.00 | | | 96 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 189 866.00 | | | 189 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
DL TOTAL (I) | 258 093.00 | | | 258 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 507.00 | | | 185 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 476.00 | | | 139 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 893.00 | | | 111 893.00 |
EA Autres dettes | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 586.00 | | | 439 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 679.00 | | | 697 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 297.00 | | | 362 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 192.00 | | 889 192.00 | 889 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 192.00 | | 889 192.00 | 889 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 731.00 | |
GE Autres charges | | | 76 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 136.00 | | | 930 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 409.00 | | | 878 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 656.00 | | 1 965.00 | 75 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 035.00 | | 1 965.00 | 73 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 698.00 | 9 731.00 | | 41 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 215.00 | 9 731.00 | | 41 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 476.00 | 120 483.00 | 18 993.00 | 139 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 734.00 | 46 541.00 | 193.00 | 46 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 302 909.00 | | | 302 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
VI Groupe et associés | 185 507.00 | 130 114.00 | 11 145.00 | 185 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 509.00 | 218 537.00 | 119 972.00 | 338 509.00 |
VW T.V.A. | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 586.00 | 362 297.00 | 33 041.00 | 439 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
ST Autres comptes | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 137 012.00 | | | 137 012.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 731.00 | | | 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 533.00 | | | 104 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 587.00 | | | 73 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 185.00 | | | 206 185.00 |