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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 720.00 | 62 953.00 | 7 768.00 | 70 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 042.00 | 70 137.00 | 9 906.00 | 80 042.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 996.00 | | 200 996.00 | 200 996.00 |
BZ Autres créances | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 501.00 | | 99 501.00 | 99 501.00 |
CF Disponibilités | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 386.00 | | 437 386.00 | 437 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 429.00 | 70 137.00 | 447 292.00 | 517 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 250 036.00 | | | 250 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
DL TOTAL (I) | 273 704.00 | | | 273 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 578.00 | | | 61 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 020.00 | | | 78 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
EA Autres dettes | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 588.00 | | | 173 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 292.00 | | | 447 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 588.00 | | | 173 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 588 074.00 | | 588 074.00 | 588 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 157.00 | | 588 157.00 | 588 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357.00 | | | 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339.00 | | | -1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 399.00 | | | 605 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 231.00 | | | 598 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 936.00 | | 1 106.00 | 78 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 315.00 | | 1 106.00 | 76 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 726.00 | 9 411.00 | | 60 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 243.00 | 9 411.00 | | 60 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 020.00 | 78 020.00 | | 78 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 200 996.00 | 200 996.00 | | 200 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VC Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VI Groupe et associés | 61 578.00 | 61 578.00 | | 61 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 452.00 | 232 329.00 | 2 123.00 | 234 452.00 |
VW T.V.A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 588.00 | 173 588.00 | | 173 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
ST Autres comptes | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 596.00 | | | 596.00 |
YT Sous‐traitance | 118 869.00 | | | 118 869.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 89.00 | | | 89.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 279.00 | | | 164 279.00 |