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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 070.00 | 72 671.00 | 6 400.00 | 79 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 392.00 | 79 855.00 | 8 538.00 | 88 392.00 |
BT Marchandises | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 064.00 | | 276 064.00 | 276 064.00 |
BZ Autres créances | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 501.00 | | 129 501.00 | 129 501.00 |
CF Disponibilités | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 736.00 | | 464 736.00 | 464 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 128.00 | 79 855.00 | 473 273.00 | 553 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 279 904.00 | | | 279 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
DK Provisions réglementées | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
DL TOTAL (I) | 308 105.00 | | | 308 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 749.00 | | | 52 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 090.00 | | | 63 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
EA Autres dettes | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 169.00 | | | 165 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 273.00 | | | 473 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 169.00 | | | 165 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 904.00 | | 742 904.00 | 742 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 904.00 | | 742 904.00 | 742 904.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 369.00 | |
GE Autres charges | | | -4 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 670.00 | | | -3 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 908.00 | | | 742 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 380.00 | | | 734 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 042.00 | | 8 350.00 | 80 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 422.00 | | 8 350.00 | 77 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 486.00 | 2 369.00 | | 77 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 003.00 | 2 369.00 | | 77 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 172.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 090.00 | 63 090.00 | | 63 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 276 064.00 | 276 064.00 | | 276 064.00 |
VB T. V. A. | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VI Groupe et associés | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 809.00 | 294 686.00 | 2 123.00 | 296 809.00 |
VW T.V.A. | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 169.00 | 165 169.00 | | 165 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
ST Autres comptes | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 254 775.00 | | | 254 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 662.00 | | | 45 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 908.00 | | | 319 908.00 |