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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 190.00 | 72 025.00 | 5 165.00 | 77 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 512.00 | 79 209.00 | 7 303.00 | 86 512.00 |
BT Marchandises | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 431.00 | | 330 431.00 | 330 431.00 |
BZ Autres créances | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 140.00 | | 59 140.00 | 59 140.00 |
CF Disponibilités | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 534.00 | | 437 534.00 | 437 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 047.00 | 79 209.00 | 444 838.00 | 524 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 288 432.00 | | | 288 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 659.00 | | | -60 659.00 |
DL TOTAL (I) | 244 273.00 | | | 244 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 045.00 | | | 112 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
EA Autres dettes | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 564.00 | | | 200 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 838.00 | | | 444 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 564.00 | | | 200 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
FG Production vendue services | 524 956.00 | | 524 956.00 | 524 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 816.00 | | 546 816.00 | 546 816.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 604.00 | |
GE Autres charges | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -3 172.00 | | | -3 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 583.00 | | | -2 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 042.00 | | | 547 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 700.00 | | | 607 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 659.00 | | | -60 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 392.00 | | 1 370.00 | 88 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 86 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 83 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 772.00 | | 1 370.00 | 85 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 855.00 | 2 604.00 | 3 250.00 | 79 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 372.00 | 2 604.00 | 3 250.00 | 79 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -3 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 045.00 | 112 045.00 | | 112 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 330 431.00 | 330 431.00 | | 330 431.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VI Groupe et associés | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 809.00 | 333 686.00 | 2 123.00 | 335 809.00 |
VW T.V.A. | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 564.00 | 200 564.00 | | 200 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
ST Autres comptes | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 689.00 | | | 93 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 650.00 | | | 109 650.00 |