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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 720.00 | 70 302.00 | 419.00 | 70 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 042.00 | 77 486.00 | 2 557.00 | 80 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 002.00 | | 521 002.00 | 521 002.00 |
BZ Autres créances | 38 539.00 | | 38 539.00 | 38 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 501.00 | | 99 501.00 | 99 501.00 |
CF Disponibilités | 62 610.00 | | 62 610.00 | 62 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 652.00 | | 721 652.00 | 721 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 694.00 | 77 486.00 | 724 208.00 | 801 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 257 204.00 | | | 257 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DL TOTAL (I) | 296 404.00 | | | 296 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 748.00 | | | 59 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 044.00 | | | 57 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 311.00 | | | 134 311.00 |
EA Autres dettes | 176 702.00 | | | 176 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 804.00 | | | 427 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 208.00 | | | 724 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 804.00 | | | 427 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 125.00 | | 1 091 125.00 | 1 091 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 125.00 | | 1 091 125.00 | 1 091 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 598.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 349.00 | |
GE Autres charges | | | -45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 391.00 | | | 43 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 781.00 | | | 1 106 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 081.00 | | | 1 084 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 042.00 | | | 80 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 422.00 | | | 77 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 137.00 | 7 349.00 | | 70 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 654.00 | 7 349.00 | | 69 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 044.00 | 57 044.00 | | 57 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 702.00 | 176 702.00 | | 176 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 521 002.00 | 521 002.00 | | 521 002.00 |
VB T. V. A. | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
VI Groupe et associés | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 664.00 | 559 541.00 | 2 123.00 | 561 664.00 |
VW T.V.A. | 74 152.00 | 74 152.00 | | 74 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 804.00 | 427 804.00 | | 427 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
ST Autres comptes | 40 301.00 | | | 40 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
YT Sous‐traitance | 408 712.00 | | | 408 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 203.00 | | | 177 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 518.00 | | | 61 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 063.00 | | | 485 063.00 |