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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 1 523 000.00 | 97 830.00 | 1 425 170.00 | 1 523 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 584.00 | 16 504.00 | 16 080.00 | 32 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 568.00 | 126 028.00 | 41 540.00 | 167 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 855.00 | 8 976.00 | 132 879.00 | 141 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 169.00 | 250 574.00 | 1 616 595.00 | 1 867 169.00 |
BT Marchandises | 187 918.00 | | 187 918.00 | 187 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
BZ Autres créances | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
CF Disponibilités | 317 762.00 | | 317 762.00 | 317 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 295.00 | | 563 295.00 | 563 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 464.00 | 250 574.00 | 2 179 890.00 | 2 430 464.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 8 000.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 189.00 | 802 142.00 | | 244 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 210.00 | 9 707.00 | | 257 210.00 |
DL TOTAL (I) | 504 600.00 | 820 650.00 | | 504 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 399.00 | 291 652.00 | | 1 276 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 058.00 | 329 235.00 | | 10 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 968.00 | 147 755.00 | | 263 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 859.00 | 36 081.00 | | 124 859.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 519.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 675 291.00 | 805 417.00 | | 1 675 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 890.00 | 1 626 066.00 | | 2 179 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 925.00 | | | 1 563 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 867 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 398.00 | | | 193 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 505.00 | | | 45 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 590.00 | 17 002.00 | 13 825.00 | 140 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 360.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 715.00 | 16 642.00 | 13 825.00 | 139 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 968.00 | 263 968.00 | | 263 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 855.00 | | | 141 855.00 |
UX Autres créances clients | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 399.00 | 112 728.00 | 457 059.00 | 1 276 399.00 |
VI Groupe et associés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 386 450.00 | | | 1 386 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 615.00 | | | 386 615.00 |
VP Divers | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 859.00 | 124 859.00 | | 124 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 470.00 | 57 614.00 | 141 855.00 | 199 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 291.00 | 511 619.00 | 457 059.00 | 1 675 291.00 |