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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 1 553 000.00 | | 1 553 000.00 | 1 553 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 459.00 | 34 100.00 | 6 359.00 | 40 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 071.00 | 217 404.00 | 163 668.00 | 381 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 371.00 | 13 453.00 | 39 918.00 | 53 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 663.00 | 266 192.00 | 1 832 471.00 | 2 098 663.00 |
BT Marchandises | 317 031.00 | | 317 031.00 | 317 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 574.00 | | 129 574.00 | 129 574.00 |
BZ Autres créances | 99 283.00 | | 99 283.00 | 99 283.00 |
CF Disponibilités | 614 385.00 | | 614 385.00 | 614 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 786.00 | | 1 167 786.00 | 1 167 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 449.00 | 266 192.00 | 3 000 257.00 | 3 266 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 527.00 | | 69 527.00 | 69 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 974.00 | 822 949.00 | | 1 036 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 838.00 | 544 025.00 | | 420 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 812.00 | 1 476 974.00 | | 1 567 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 325.00 | 1 048 873.00 | | 906 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 278.00 | 6 364.00 | | 38 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 788.00 | 402 311.00 | | 361 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 722.00 | 161 241.00 | | 125 722.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 1 402.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 446.00 | 1 620 190.00 | | 1 432 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 257.00 | 3 097 164.00 | | 3 000 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 254.00 | | 41 409.00 | 2 057 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 098 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554 235.00 | | | 1 554 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 362.00 | | 41 169.00 | 380 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 657.00 | | 241.00 | 122 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 682.00 | 30 057.00 | | 222 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 447.00 | 30 057.00 | | 221 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 788.00 | 361 788.00 | | 361 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 722.00 | 125 722.00 | | 125 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 371.00 | | 53 371.00 | 53 371.00 |
UX Autres créances clients | 129 574.00 | 129 574.00 | | 129 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 325.00 | 143 268.00 | 523 501.00 | 906 325.00 |
VI Groupe et associés | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 548.00 | | | 142 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 283.00 | 99 283.00 | | 99 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 741.00 | 236 370.00 | 53 371.00 | 289 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 446.00 | 669 388.00 | 523 501.00 | 1 432 446.00 |