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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 1 553 000.00 | 97 830.00 | 1 455 170.00 | 1 553 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 113.00 | 24 438.00 | 12 675.00 | 37 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 218.00 | 161 422.00 | 169 795.00 | 331 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 113.00 | 12 501.00 | 37 613.00 | 50 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 606.00 | 297 426.00 | 1 726 179.00 | 2 023 606.00 |
BT Marchandises | 274 416.00 | | 274 416.00 | 274 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 208.00 | | 102 208.00 | 102 208.00 |
BZ Autres créances | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
CF Disponibilités | 569 618.00 | | 569 618.00 | 569 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 315.00 | | 973 315.00 | 973 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 921.00 | 297 426.00 | 2 699 495.00 | 2 996 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 542 698.00 | 351 300.00 | | 542 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 251.00 | 370 598.00 | | 350 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 949.00 | 822 698.00 | | 1 002 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 706.00 | 1 163 672.00 | | 1 190 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 416.00 | 14 489.00 | | 5 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 682.00 | 359 613.00 | | 391 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 742.00 | 96 347.00 | | 108 742.00 |
EA Autres dettes | | 10 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 696 546.00 | 1 644 127.00 | | 1 696 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 495.00 | 2 466 825.00 | | 2 699 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114.00 | | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 079.00 | | 161 994.00 | 1 877 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 467.00 | 101 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 467.00 | 2 023 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554 235.00 | | | 1 554 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 827.00 | | 158 504.00 | 209 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 018.00 | | 3 490.00 | 113 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 004.00 | 24 091.00 | | 163 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 769.00 | 24 091.00 | | 161 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 682.00 | 391 682.00 | | 391 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 742.00 | 108 742.00 | | 108 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 113.00 | | 50 113.00 | 50 113.00 |
UX Autres créances clients | 102 208.00 | 102 208.00 | | 102 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 706.00 | 141 832.00 | 574 525.00 | 1 190 706.00 |
VI Groupe et associés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 373.00 | | | 140 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 339.00 | | | 113 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 394.00 | 129 280.00 | 50 113.00 | 179 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 546.00 | 647 672.00 | 574 525.00 | 1 696 546.00 |