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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 1 553 000.00 | 97 830.00 | 1 455 170.00 | 1 553 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 460.00 | 20 599.00 | 13 861.00 | 34 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 366.00 | 141 170.00 | 34 196.00 | 175 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 091.00 | 8 976.00 | 53 115.00 | 62 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 079.00 | 269 811.00 | 1 607 268.00 | 1 877 079.00 |
BT Marchandises | 245 046.00 | | 245 046.00 | 245 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 418.00 | | 57 418.00 | 57 418.00 |
BZ Autres créances | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CF Disponibilités | 546 211.00 | | 546 211.00 | 546 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 556.00 | | 859 556.00 | 859 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 636.00 | 269 811.00 | 2 466 825.00 | 2 736 636.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 400.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 351 300.00 | 244 189.00 | | 351 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 598.00 | 257 210.00 | | 370 598.00 |
DL TOTAL (I) | 822 698.00 | 504 600.00 | | 822 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 672.00 | 1 276 399.00 | | 1 163 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 489.00 | 10 058.00 | | 14 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 613.00 | 263 968.00 | | 359 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 347.00 | 124 859.00 | | 96 347.00 |
EA Autres dettes | 10 006.00 | 6.00 | | 10 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 127.00 | 1 675 291.00 | | 1 644 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 825.00 | 2 179 890.00 | | 2 466 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 169.00 | | 90 768.00 | 1 867 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 858.00 | 113 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 858.00 | 1 877 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 235.00 | | 30 000.00 | 1 524 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 152.00 | | 9 674.00 | 200 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 782.00 | | 51 093.00 | 142 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 767.00 | 19 237.00 | | 143 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 532.00 | 19 237.00 | | 142 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 613.00 | 359 613.00 | | 359 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 347.00 | 96 347.00 | | 96 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 091.00 | | 62 091.00 | 62 091.00 |
UX Autres créances clients | 57 418.00 | 57 418.00 | | 57 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 672.00 | 113 339.00 | 459 538.00 | 1 163 672.00 |
VI Groupe et associés | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 728.00 | | | 112 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 390.00 | 68 299.00 | 62 091.00 | 130 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 127.00 | 593 794.00 | 459 538.00 | 1 644 127.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |