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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 1 553 000.00 | | 1 553 000.00 | 1 553 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 688.00 | 29 187.00 | 10 501.00 | 39 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 674.00 | 192 260.00 | 148 414.00 | 340 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 130.00 | 12 559.00 | 40 571.00 | 53 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 254.00 | 235 241.00 | 1 822 013.00 | 2 057 254.00 |
BT Marchandises | 291 289.00 | | 291 289.00 | 291 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 839.00 | | 82 839.00 | 82 839.00 |
BZ Autres créances | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CF Disponibilités | 877 780.00 | | 877 780.00 | 877 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 057.00 | | 1 269 057.00 | 1 269 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 310.00 | 235 241.00 | 3 091 070.00 | 3 326 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 527.00 | | 69 527.00 | 69 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 822 949.00 | 542 698.00 | | 822 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 025.00 | 350 251.00 | | 544 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 974.00 | 1 002 949.00 | | 1 476 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 873.00 | 1 190 706.00 | | 1 048 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 364.00 | 5 416.00 | | 6 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 207.00 | 391 682.00 | | 400 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 580.00 | 108 742.00 | | 157 580.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 095.00 | 1 696 546.00 | | 1 614 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 070.00 | 2 699 495.00 | | 3 091 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 606.00 | | 33 648.00 | 2 023 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 057 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554 235.00 | | | 1 554 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 331.00 | | 12 031.00 | 368 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 040.00 | | 21 617.00 | 101 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 095.00 | 35 586.00 | | 187 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 861.00 | 35 586.00 | | 185 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 207.00 | 400 207.00 | | 400 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 580.00 | 157 580.00 | | 157 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
UX Autres créances clients | 82 839.00 | 82 839.00 | | 82 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 873.00 | 142 548.00 | 549 055.00 | 1 048 873.00 |
VI Groupe et associés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 832.00 | | | 141 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 118.00 | 99 987.00 | 53 130.00 | 153 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 095.00 | 707 770.00 | 549 055.00 | 1 614 095.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |