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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
AH Fonds commercial | 195 300.00 | | 195 300.00 | 195 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 775.00 | 16 698.00 | 5 077.00 | 21 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 470.00 | 91 734.00 | 25 735.00 | 117 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 025.00 | 113 144.00 | 226 881.00 | 340 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
BN En cours de production de biens | 89 844.00 | | 89 844.00 | 89 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 679.00 | 5 762.00 | 194 917.00 | 200 679.00 |
BZ Autres créances | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CF Disponibilités | 91 505.00 | | 91 505.00 | 91 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 397.00 | 5 762.00 | 409 635.00 | 415 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 421.00 | 118 906.00 | 636 515.00 | 755 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 132 418.00 | 110 366.00 | | 132 418.00 |
DH Report à nouveau | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 060.00 | 52 052.00 | | 104 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 398.00 | 1 194.00 | | 398.00 |
DL TOTAL (I) | 286 935.00 | 213 671.00 | | 286 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 515.00 | 83 448.00 | | 56 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 447.00 | 64 864.00 | | 51 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 760.00 | 16 988.00 | | 43 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 905.00 | 108 314.00 | | 107 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 953.00 | 93 116.00 | | 89 953.00 |
EA Autres dettes | | 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 581.00 | 367 275.00 | | 349 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 515.00 | 580 945.00 | | 636 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 001.00 | | | 326 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 222.00 | | | 125 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 565.00 | 16 579.00 | | 96 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 854.00 | 16 579.00 | | 91 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 905.00 | 107 905.00 | | 107 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 200 679.00 | | | 200 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 515.00 | 39 755.00 | 16 761.00 | 56 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
VP Divers | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 953.00 | 89 953.00 | | 89 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 312.00 | 215 218.00 | 94.00 | 215 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 821.00 | 289 060.00 | 16 761.00 | 305 821.00 |