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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 266.00 | 2 789.00 | 476.00 | 3 266.00 |
AH Fonds commercial | 195 300.00 | | 195 300.00 | 195 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 631.00 | 20 683.00 | 6 948.00 | 27 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 076.00 | 119 581.00 | 37 495.00 | 157 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 045.00 | 143 053.00 | 240 992.00 | 384 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
BN En cours de production de biens | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 152 337.00 | 2 370.00 | 149 967.00 | 152 337.00 |
CF Disponibilités | 284 451.00 | | 284 451.00 | 284 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 151.00 | 2 370.00 | 491 781.00 | 494 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 196.00 | 145 423.00 | 732 773.00 | 878 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 319 950.00 | 186 478.00 | | 319 950.00 |
DH Report à nouveau | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 731.00 | 183 472.00 | | 79 731.00 |
DL TOTAL (I) | 449 739.00 | 420 008.00 | | 449 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 225.00 | 16 773.00 | | 25 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 542.00 | 53 986.00 | | 97 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 839.00 | 8 265.00 | | 6 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 054.00 | 84 678.00 | | 78 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 375.00 | 105 870.00 | | 75 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 034.00 | 269 572.00 | | 283 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 773.00 | 689 580.00 | | 732 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 819.00 | | 30 872.00 | 362 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 646.00 | 384 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 026.00 | 198 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 620.00 | 184 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 012.00 | | 580.00 | 200 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 037.00 | | 30 291.00 | 162 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | 2.00 | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 827.00 | 19 872.00 | 9 646.00 | 132 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 712.00 | 104.00 | 2 026.00 | 4 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 115.00 | 19 769.00 | 7 620.00 | 128 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 054.00 | 78 054.00 | | 78 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 375.00 | 75 375.00 | | 75 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 93 246.00 | 93 246.00 | | 93 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 225.00 | 19.00 | | 25 225.00 |
VI Groupe et associés | 97 542.00 | 97 542.00 | | 97 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 445.00 | | | -8 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 091.00 | 59 091.00 | | 59 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 290.00 | 156 195.00 | 94.00 | 156 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 195.00 | 250 990.00 | | 276 195.00 |