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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AH Fonds commercial | 74 600.00 | | 74 600.00 | 74 600.00 |
AP Constructions | 23 199.00 | 11 487.00 | 11 712.00 | 23 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 607.00 | 8 296.00 | 3 311.00 | 11 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 650.00 | 68 632.00 | 61 018.00 | 129 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 074.00 | 93 301.00 | 163 773.00 | 257 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
BN En cours de production de biens | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 103.00 | | 59 103.00 | 59 103.00 |
BZ Autres créances | 29 581.00 | | 29 581.00 | 29 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 126 427.00 | | 126 427.00 | 126 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 212.00 | | 313 212.00 | 313 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 286.00 | 93 301.00 | 476 986.00 | 570 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 111 514.00 | 89 134.00 | | 111 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 557.00 | 52 380.00 | | 38 557.00 |
DL TOTAL (I) | 315 070.00 | 306 514.00 | | 315 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 023.00 | 40 719.00 | | 38 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 659.00 | 2 443.00 | | 3 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 529.00 | 52 269.00 | | 48 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 203.00 | 60 532.00 | | 69 203.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 915.00 | 155 963.00 | | 161 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 986.00 | 462 477.00 | | 476 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 199.00 | 133 725.00 | | 148 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 372.00 | | 26 037.00 | 234 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 335.00 | 257 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 335.00 | 164 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 485.00 | | | 79 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 754.00 | | 26 037.00 | 141 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 763.00 | 21 748.00 | 2 211.00 | 73 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 878.00 | 21 748.00 | 2 211.00 | 68 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
UX Autres créances clients | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 550.00 | 23 834.00 | 13 716.00 | 37 550.00 |
VI Groupe et associés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
VP Divers | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 997.00 | 92 864.00 | 13 133.00 | 105 997.00 |
VW T.V.A. | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 915.00 | 148 200.00 | 13 716.00 | 161 915.00 |