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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AH Fonds commercial | 74 600.00 | | 74 600.00 | 74 600.00 |
AP Constructions | 23 199.00 | 13 830.00 | 9 369.00 | 23 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 132.00 | 9 693.00 | 2 439.00 | 12 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 059.00 | 88 744.00 | 47 315.00 | 136 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 008.00 | 117 152.00 | 146 856.00 | 264 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
BN En cours de production de biens | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 562.00 | | 77 562.00 | 77 562.00 |
BZ Autres créances | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 242 915.00 | | 242 915.00 | 242 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 305.00 | | 376 305.00 | 376 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 313.00 | 117 152.00 | 523 161.00 | 640 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 120 070.00 | 111 514.00 | | 120 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 322.00 | 38 557.00 | | 66 322.00 |
DL TOTAL (I) | 351 392.00 | 315 070.00 | | 351 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 421.00 | 38 023.00 | | 14 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 736.00 | 3 659.00 | | 3 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 102.00 | 48 529.00 | | 51 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 927.00 | 69 203.00 | | 99 927.00 |
EA Autres dettes | 2 584.00 | 2 501.00 | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 769.00 | 161 915.00 | | 171 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 161.00 | 476 986.00 | | 523 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 206.00 | 148 199.00 | | 168 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 074.00 | | 6 934.00 | 257 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 485.00 | | | 79 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 456.00 | | 6 934.00 | 164 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 301.00 | 23 851.00 | | 93 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 416.00 | 23 851.00 | | 88 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 102.00 | 51 102.00 | | 51 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
UX Autres créances clients | 77 562.00 | 77 562.00 | | 77 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 716.00 | 10 152.00 | 3 564.00 | 13 716.00 |
VI Groupe et associés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 201.00 | 89 068.00 | 13 133.00 | 102 201.00 |
VW T.V.A. | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 769.00 | 168 206.00 | 3 564.00 | 171 769.00 |