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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AH Fonds commercial | 74 600.00 | | 74 600.00 | 74 600.00 |
AN Terrains | 1 207.00 | 51.00 | 1 156.00 | 1 207.00 |
AP Constructions | 54 408.00 | 21 904.00 | 32 504.00 | 54 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 561.00 | 10 158.00 | 6 403.00 | 16 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 287.00 | 81 593.00 | 20 695.00 | 102 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 081.00 | 118 591.00 | 148 491.00 | 267 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
BN En cours de production de biens | 56 737.00 | | 56 737.00 | 56 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 914.00 | | 103 914.00 | 103 914.00 |
BZ Autres créances | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 356 422.00 | | 356 422.00 | 356 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 127.00 | | 565 127.00 | 565 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 208.00 | 118 591.00 | 713 618.00 | 832 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 184 008.00 | 156 392.00 | | 184 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 643.00 | 57 616.00 | | 122 643.00 |
DL TOTAL (I) | 471 651.00 | 379 008.00 | | 471 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 551.00 | 32 599.00 | | 20 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 969.00 | 3 974.00 | | 3 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 282.00 | 34 482.00 | | 58 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 174.00 | 106 723.00 | | 155 174.00 |
EA Autres dettes | 3 991.00 | 1 818.00 | | 3 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 967.00 | 181 096.00 | | 241 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 618.00 | 560 104.00 | | 713 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 626.00 | | 13 513.00 | 277 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 057.00 | 267 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 057.00 | 174 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 485.00 | | | 79 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 008.00 | | 13 513.00 | 185 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 033.00 | 17 614.00 | 24 057.00 | 125 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 148.00 | 17 614.00 | 24 057.00 | 120 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 282.00 | 58 282.00 | | 58 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 143.00 | 57 143.00 | | 57 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
UX Autres créances clients | 103 914.00 | 103 914.00 | | 103 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 010.00 | 8 928.00 | 11 082.00 | 20 010.00 |
VI Groupe et associés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 578.00 | 122 445.00 | 13 133.00 | 135 578.00 |
VW T.V.A. | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 967.00 | 230 885.00 | 11 082.00 | 241 967.00 |