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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AH Fonds commercial | 74 600.00 | | 74 600.00 | 74 600.00 |
AP Constructions | 55 083.00 | 17 745.00 | 37 338.00 | 55 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 132.00 | 10 939.00 | 1 193.00 | 12 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 792.00 | 91 464.00 | 26 328.00 | 117 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 626.00 | 125 033.00 | 152 592.00 | 277 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 253.00 | | 72 253.00 | 72 253.00 |
BZ Autres créances | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 213 612.00 | | 213 612.00 | 213 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 512.00 | | 407 512.00 | 407 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 137.00 | 125 033.00 | 560 104.00 | 685 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 156 392.00 | 120 070.00 | | 156 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 616.00 | 66 322.00 | | 57 616.00 |
DL TOTAL (I) | 379 008.00 | 351 392.00 | | 379 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 599.00 | 14 421.00 | | 32 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 974.00 | 3 736.00 | | 3 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 482.00 | 51 102.00 | | 34 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 723.00 | 99 927.00 | | 106 723.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 2 584.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 096.00 | 171 769.00 | | 181 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 104.00 | 523 161.00 | | 560 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 743.00 | 168 206.00 | | 159 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 008.00 | | 37 059.00 | 264 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 442.00 | 277 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 442.00 | 185 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 485.00 | | | 79 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 390.00 | | 37 059.00 | 171 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 152.00 | 23 295.00 | 15 413.00 | 117 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 267.00 | 23 295.00 | 15 413.00 | 112 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 356.00 | 47 356.00 | | 47 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
UX Autres créances clients | 72 253.00 | 72 253.00 | | 72 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 103.00 | 12 250.00 | 19 852.00 | 32 103.00 |
VI Groupe et associés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 739.00 | 87 606.00 | 13 133.00 | 100 739.00 |
VW T.V.A. | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 596.00 | 159 743.00 | 19 852.00 | 179 596.00 |