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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AH Fonds commercial | 74 600.00 | | 74 600.00 | 74 600.00 |
AN Terrains | 1 207.00 | 172.00 | 1 035.00 | 1 207.00 |
AP Constructions | 54 408.00 | 26 331.00 | 28 078.00 | 54 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 561.00 | 11 769.00 | 4 792.00 | 16 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 237.00 | 95 916.00 | 70 322.00 | 166 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 031.00 | 139 072.00 | 196 959.00 | 336 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 383.00 | | 55 383.00 | 55 383.00 |
BN En cours de production de biens | 61 515.00 | | 61 515.00 | 61 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 503.00 | | 97 503.00 | 97 503.00 |
BZ Autres créances | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
CF Disponibilités | 421 861.00 | | 421 861.00 | 421 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 807.00 | | 660 807.00 | 660 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 839.00 | 139 072.00 | 857 767.00 | 996 839.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 276 651.00 | 184 008.00 | | 276 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 424.00 | 122 643.00 | | 132 424.00 |
DL TOTAL (I) | 574 074.00 | 471 651.00 | | 574 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 112.00 | 20 551.00 | | 46 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 588.00 | 3 969.00 | | 4 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 421.00 | 58 282.00 | | 88 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 003.00 | 155 174.00 | | 135 003.00 |
EA Autres dettes | 6 412.00 | 3 991.00 | | 6 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 692.00 | 241 967.00 | | 283 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 767.00 | 713 618.00 | | 857 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 282.00 | 243 598.00 | | 256 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 081.00 | | 80 120.00 | 267 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 170.00 | 336 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 170.00 | 238 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 485.00 | | | 79 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 463.00 | | 75 120.00 | 174 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 133.00 | | 5 000.00 | 13 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 591.00 | 21 334.00 | 853.00 | 118 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 706.00 | 21 334.00 | 853.00 | 113 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 421.00 | 88 421.00 | | 88 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 846.00 | 65 846.00 | | 65 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
UX Autres créances clients | 97 503.00 | 97 503.00 | | 97 503.00 |
VB T. V. A. | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 895.00 | 21 624.00 | 24 255.00 | 45 895.00 |
VI Groupe et associés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 181.00 | 122 048.00 | 13 133.00 | 135 181.00 |
VW T.V.A. | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 554.00 | 256 282.00 | 24 255.00 | 280 554.00 |