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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 818 733.00 | | 818 733.00 | 818 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 663.00 | | 2 029 663.00 | 2 029 663.00 |
BZ Autres créances | 119 947.00 | | 119 947.00 | 119 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
CF Disponibilités | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 691.00 | | 195 691.00 | 195 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 354.00 | | 2 225 354.00 | 2 225 354.00 |
CU Autres participations | 1 210 930.00 | | 1 210 930.00 | 1 210 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 769 697.00 | 1 748 557.00 | | 1 769 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81.00 | 31 140.00 | | -81.00 |
DK Provisions réglementées | 967.00 | 580.00 | | 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 583.00 | 1 890 277.00 | | 1 880 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 530.00 | 11 439.00 | | 9 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 416.00 | 435 799.00 | | 314 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 1 987.00 | | 2 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 819.00 | 13 985.00 | | 18 819.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 771.00 | 465 211.00 | | 344 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 354.00 | 2 355 488.00 | | 2 225 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 203.00 | 132 251.00 | | 337 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 108.00 | | 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 416.00 | | | 314 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 200.00 | | 259 200.00 | 259 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 200.00 | | 259 200.00 | 259 200.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 614.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | -387.00 | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 015.00 | 9 839.00 | | -2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 043.00 | 278 644.00 | | 264 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 124.00 | 247 505.00 | | 264 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81.00 | 31 140.00 | | -81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 663.00 | | | 2 029 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 029 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 733.00 | | | 818 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 930.00 | | | 1 210 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 580.00 | 387.00 | | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 740.00 | 387.00 | 2 160.00 | 2 740.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VC Groupe et associés | 119 613.00 | 119 613.00 | | 119 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 391.00 | 1 823.00 | 7 568.00 | 9 391.00 |
VI Groupe et associés | 314 416.00 | 314 416.00 | | 314 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 350.00 | 120 350.00 | | 120 350.00 |
VW T.V.A. | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 771.00 | 337 203.00 | 7 568.00 | 344 771.00 |