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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 818 733.00 | | 818 733.00 | 818 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 434.00 | | 2 030 434.00 | 2 030 434.00 |
BZ Autres créances | 264 568.00 | | 264 568.00 | 264 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
CF Disponibilités | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 117.00 | | 398 117.00 | 398 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 551.00 | | 2 428 551.00 | 2 428 551.00 |
CU Autres participations | 1 211 701.00 | | 1 211 701.00 | 1 211 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 347 130.00 | 1 759 616.00 | | 1 347 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 110.00 | 37 514.00 | | 103 110.00 |
DK Provisions réglementées | 1 817.00 | 1 354.00 | | 1 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 056.00 | 1 908 484.00 | | 1 962 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 405.00 | 313 063.00 | | 251 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 465.00 | 76 914.00 | | 174 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 296.00 | 2 030.00 | | 3 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 329.00 | 17 747.00 | | 37 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 495.00 | 409 755.00 | | 466 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 551.00 | 2 318 238.00 | | 2 428 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 794.00 | 159 457.00 | | 278 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 140.00 | | 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 465.00 | | | 174 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 200.00 | | 259 200.00 | 259 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 200.00 | | 259 200.00 | 259 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 517.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463.00 | 387.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 387.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | -387.00 | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 387.00 | -24 675.00 | | -34 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 245.00 | 360 218.00 | | 466 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 135.00 | 322 704.00 | | 363 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 110.00 | 37 514.00 | | 103 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 663.00 | | 771.00 | 2 029 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 030 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 733.00 | | | 818 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 930.00 | | 771.00 | 1 210 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 354.00 | 463.00 | | 1 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354.00 | 463.00 | | 1 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VC Groupe et associés | 178 624.00 | 178 624.00 | | 178 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 300.00 | 63 599.00 | 187 701.00 | 251 300.00 |
VI Groupe et associés | 174 465.00 | 174 465.00 | | 174 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 107.00 | | | 62 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 447.00 | 85 447.00 | | 85 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 902.00 | 264 902.00 | | 264 902.00 |
VW T.V.A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 495.00 | 278 794.00 | 187 701.00 | 466 495.00 |