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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 818 733.00 | | 818 733.00 | 818 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 663.00 | | 2 029 663.00 | 2 029 663.00 |
BZ Autres créances | 130 800.00 | | 130 800.00 | 130 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
CF Disponibilités | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 575.00 | | 288 575.00 | 288 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 238.00 | | 2 318 238.00 | 2 318 238.00 |
CU Autres participations | 1 210 930.00 | | 1 210 930.00 | 1 210 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 759 616.00 | 1 769 697.00 | | 1 759 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 514.00 | -81.00 | | 37 514.00 |
DK Provisions réglementées | 1 354.00 | 967.00 | | 1 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 484.00 | 1 880 583.00 | | 1 908 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 063.00 | 9 530.00 | | 313 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 914.00 | 314 416.00 | | 76 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 005.00 | | 2 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 747.00 | 18 819.00 | | 17 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 755.00 | 344 771.00 | | 409 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 238.00 | 2 225 354.00 | | 2 318 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 457.00 | 337 203.00 | | 159 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 139.00 | | 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 200.00 | | 259 200.00 | 259 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 200.00 | | 259 200.00 | 259 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | -387.00 | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 675.00 | -2 015.00 | | -24 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 218.00 | 264 043.00 | | 360 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 704.00 | 264 124.00 | | 322 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 514.00 | -81.00 | | 37 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 663.00 | | | 2 029 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 029 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 733.00 | | | 818 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 930.00 | | | 1 210 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VC Groupe et associés | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 923.00 | 62 625.00 | 250 298.00 | 312 923.00 |
VI Groupe et associés | 76 914.00 | 76 914.00 | | 76 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 465.00 | 86 465.00 | | 86 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 127.00 | 131 127.00 | | 131 127.00 |
VW T.V.A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 755.00 | 159 457.00 | 250 298.00 | 409 755.00 |