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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 818 733.00 | | 818 733.00 | 818 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 434.00 | | 2 030 434.00 | 2 030 434.00 |
BZ Autres créances | 114 444.00 | | 114 444.00 | 114 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 531.00 | | 162 531.00 | 162 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 965.00 | | 2 192 965.00 | 2 192 965.00 |
CU Autres participations | 1 211 701.00 | | 1 211 701.00 | 1 211 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 240.00 | 1 347 130.00 | | 1 400 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 408.00 | 103 110.00 | | -61 408.00 |
DK Provisions réglementées | 2 140.00 | 1 817.00 | | 2 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 972.00 | 1 962 056.00 | | 1 850 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 577.00 | 251 405.00 | | 188 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 927.00 | 174 465.00 | | 115 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078.00 | 3 296.00 | | 2 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 411.00 | 37 329.00 | | 35 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 993.00 | 466 495.00 | | 341 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 965.00 | 2 428 551.00 | | 2 192 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 383.00 | 278 794.00 | | 217 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 104.00 | | 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 927.00 | | | 115 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 200.00 | | 259 200.00 | 259 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 200.00 | | 259 200.00 | 259 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324.00 | 463.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 463.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -463.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -34 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 917.00 | 466 245.00 | | 275 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 325.00 | 363 135.00 | | 337 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 408.00 | 103 110.00 | | -61 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 434.00 | | | 2 030 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 030 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 733.00 | | | 818 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 701.00 | | | 1 211 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 817.00 | 324.00 | | 1 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 817.00 | 324.00 | | 1 817.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VC Groupe et associés | 94 312.00 | 94 312.00 | | 94 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 455.00 | 63 845.00 | 124 610.00 | 188 455.00 |
VI Groupe et associés | 115 927.00 | 115 927.00 | | 115 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 597.00 | | | 62 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 786.00 | 114 786.00 | | 114 786.00 |
VW T.V.A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 993.00 | 217 383.00 | 124 610.00 | 341 993.00 |