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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 818 733.00 | | 818 733.00 | 818 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 434.00 | | 2 030 434.00 | 2 030 434.00 |
BZ Autres créances | 228 567.00 | | 228 567.00 | 228 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 257.00 | | 287 257.00 | 287 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 692.00 | | 2 317 692.00 | 2 317 692.00 |
CU Autres participations | 1 211 701.00 | | 1 211 701.00 | 1 211 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 883 612.00 | 1 400 240.00 | | 883 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 017.00 | -61 408.00 | | 174 017.00 |
DK Provisions réglementées | 2 270.00 | 2 140.00 | | 2 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 899.00 | 1 850 972.00 | | 1 569 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 273.00 | 188 577.00 | | 125 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 386.00 | 115 927.00 | | 490 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 078.00 | | 2 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 024.00 | 35 411.00 | | 130 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 792.00 | 341 993.00 | | 747 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 692.00 | 2 192 965.00 | | 2 317 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 122.00 | | 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 490 386.00 | | | 490 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 200.00 | | 259 200.00 | 259 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 200.00 | | 259 200.00 | 259 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 134.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | 324.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 324.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -324.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 355.00 | | | -49 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 617.00 | 275 917.00 | | 509 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 600.00 | 337 325.00 | | 335 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 017.00 | -61 408.00 | | 174 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 434.00 | | | 2 030 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 030 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 733.00 | | | 818 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 701.00 | | | 1 211 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 140.00 | 130.00 | | 2 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 140.00 | 130.00 | | 2 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 862.00 | 107 862.00 | | 107 862.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VC Groupe et associés | 228 215.00 | 228 215.00 | | 228 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 113.00 | 63 659.00 | 61 454.00 | 125 113.00 |
VI Groupe et associés | 490 386.00 | 490 386.00 | | 490 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 091.00 | | | 63 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 919.00 | 228 919.00 | | 228 919.00 |
VW T.V.A. | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 792.00 | 686 338.00 | 61 454.00 | 747 792.00 |