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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 270.00 | 26 634.00 | 1 637.00 | 28 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 152.00 | 34 144.00 | 1 303 009.00 | 1 337 152.00 |
BT Marchandises | 97 883.00 | 2 685.00 | 95 198.00 | 97 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
BZ Autres créances | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CF Disponibilités | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 500.00 | 2 685.00 | 147 815.00 | 150 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 653.00 | 36 829.00 | 1 450 824.00 | 1 487 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 539 388.00 | 434 156.00 | | 539 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 941.00 | 105 233.00 | | 96 941.00 |
DL TOTAL (I) | 702 329.00 | 605 388.00 | | 702 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 693.00 | 694 856.00 | | 586 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 051.00 | 110 013.00 | | 122 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 105.00 | 35 730.00 | | 19 105.00 |
EA Autres dettes | 20 646.00 | 21 348.00 | | 20 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 495.00 | 861 946.00 | | 748 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 824.00 | 1 467 334.00 | | 1 450 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 742.00 | 275 821.00 | | 272 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 152.00 | | | 1 337 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 531.00 | 4 613.00 | | 29 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 531.00 | 4 613.00 | | 29 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 793.00 | 2 685.00 | 2 793.00 | 2 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 793.00 | 2 685.00 | 2 793.00 | 2 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 793.00 | 2 685.00 | 2 793.00 | 2 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 685.00 | 2 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 051.00 | 122 051.00 | | 122 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 693.00 | 110 940.00 | 465 627.00 | 586 693.00 |
VI Groupe et associés | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 059.00 | | | 108 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 268.00 | 37 896.00 | 1 372.00 | 39 268.00 |
VW T.V.A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 494.00 | 272 741.00 | 465 627.00 | 748 494.00 |