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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 270.00 | 27 688.00 | 583.00 | 28 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 152.00 | 35 198.00 | 1 301 955.00 | 1 337 152.00 |
BT Marchandises | 102 283.00 | 3 501.00 | 98 782.00 | 102 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 207.00 | | 37 207.00 | 37 207.00 |
BZ Autres créances | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CF Disponibilités | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 686.00 | 3 501.00 | 156 185.00 | 159 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 839.00 | 38 699.00 | 1 458 140.00 | 1 496 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 636 329.00 | 539 388.00 | | 636 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 768.00 | 96 941.00 | | 112 768.00 |
DL TOTAL (I) | 815 097.00 | 702 329.00 | | 815 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 214.00 | 586 693.00 | | 476 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 223.00 | 122 051.00 | | 113 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 861.00 | 19 105.00 | | 31 861.00 |
EA Autres dettes | 21 746.00 | 20 646.00 | | 21 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 043.00 | 748 495.00 | | 643 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 140.00 | 1 450 824.00 | | 1 458 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 025.00 | 272 742.00 | | 280 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 152.00 | | | 1 337 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 144.00 | 1 054.00 | | 34 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 144.00 | 1 054.00 | | 34 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 223.00 | 113 223.00 | | 113 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 214.00 | 113 196.00 | 363 018.00 | 476 214.00 |
VI Groupe et associés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 372.00 | | | 110 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 259.00 | 50 887.00 | 1 372.00 | 52 259.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 043.00 | 280 025.00 | 363 018.00 | 643 043.00 |