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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 810.00 | 24 715.00 | 1 095.00 | 25 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 692.00 | 32 225.00 | 1 302 467.00 | 1 334 692.00 |
BT Marchandises | 82 619.00 | 2 995.00 | 79 624.00 | 82 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
BZ Autres créances | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
CF Disponibilités | 84 798.00 | | 84 798.00 | 84 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 396.00 | 2 995.00 | 243 401.00 | 246 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 088.00 | 35 220.00 | 1 545 868.00 | 1 581 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 983 000.00 | 877 000.00 | | 983 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 146.00 | 495.00 | | 1 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 975.00 | 106 652.00 | | 154 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 121.00 | 1 050 146.00 | | 1 205 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 383.00 | 248 110.00 | | 130 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 237.00 | 121 537.00 | | 131 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 830.00 | 37 518.00 | | 61 830.00 |
EA Autres dettes | 17 297.00 | 26 004.00 | | 17 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 745.00 | 433 169.00 | | 340 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 868.00 | 1 483 316.00 | | 1 545 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 692.00 | | | 1 334 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 523.00 | 703.00 | | 31 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 523.00 | 703.00 | | 31 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 383.00 | 130 383.00 | | 130 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 383.00 | 130 383.00 | | 130 383.00 |