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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 810.00 | 24 013.00 | 1 797.00 | 25 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 692.00 | 31 523.00 | 1 303 169.00 | 1 334 692.00 |
BT Marchandises | 89 594.00 | 3 457.00 | 86 137.00 | 89 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 870.00 | | 47 870.00 | 47 870.00 |
BZ Autres créances | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
CF Disponibilités | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 603.00 | 3 457.00 | 180 146.00 | 183 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 295.00 | 34 980.00 | 1 483 316.00 | 1 518 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 877 000.00 | 749 000.00 | | 877 000.00 |
DH Report à nouveau | 495.00 | 97.00 | | 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 652.00 | 128 398.00 | | 106 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 146.00 | 943 495.00 | | 1 050 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 110.00 | 363 369.00 | | 248 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 537.00 | 121 036.00 | | 121 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 518.00 | 35 861.00 | | 37 518.00 |
EA Autres dettes | 26 004.00 | 25 022.00 | | 26 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 169.00 | 545 289.00 | | 433 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 316.00 | 1 488 784.00 | | 1 483 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 913.00 | 297 420.00 | | 302 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 692.00 | | | 1 334 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 820.00 | 703.00 | | 30 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 820.00 | 703.00 | | 30 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 276.00 | 3 457.00 | 3 276.00 | 3 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 276.00 | 3 457.00 | 3 276.00 | 3 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 276.00 | 3 457.00 | 3 276.00 | 3 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 457.00 | 3 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 537.00 | 121 537.00 | | 121 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 110.00 | 117 854.00 | 130 256.00 | 248 110.00 |
VI Groupe et associés | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 148.00 | | | 115 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 010.00 | 68 010.00 | | 68 010.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 170.00 | 302 914.00 | 130 256.00 | 433 170.00 |