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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 810.00 | 23 310.00 | 2 500.00 | 25 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 692.00 | 30 820.00 | 1 303 872.00 | 1 334 692.00 |
BT Marchandises | 95 561.00 | 3 276.00 | 92 284.00 | 95 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 593.00 | | 47 593.00 | 47 593.00 |
BZ Autres créances | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CF Disponibilités | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 189.00 | 3 276.00 | 184 912.00 | 188 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 881.00 | 34 097.00 | 1 488 784.00 | 1 522 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 749 000.00 | 636 329.00 | | 749 000.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 398.00 | 112 768.00 | | 128 398.00 |
DL TOTAL (I) | 943 495.00 | 815 097.00 | | 943 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 369.00 | 476 214.00 | | 363 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 036.00 | 113 223.00 | | 121 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 861.00 | 31 861.00 | | 35 861.00 |
EA Autres dettes | 25 022.00 | 21 746.00 | | 25 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 289.00 | 643 043.00 | | 545 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 784.00 | 1 458 140.00 | | 1 488 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 420.00 | 280 025.00 | | 297 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 152.00 | | 2 810.00 | 1 337 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 270.00 | 1 334 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 270.00 | 33 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 780.00 | | 2 810.00 | 35 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 198.00 | 893.00 | 5 270.00 | 35 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 198.00 | 893.00 | 5 270.00 | 35 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 501.00 | 3 276.00 | 3 501.00 | 3 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 501.00 | 3 276.00 | 3 501.00 | 3 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 501.00 | 3 276.00 | 3 501.00 | 3 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 276.00 | 3 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 036.00 | 121 036.00 | | 121 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 47 593.00 | 47 593.00 | | 47 593.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 369.00 | 115 499.00 | 247 870.00 | 363 369.00 |
VI Groupe et associés | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 735.00 | | | 112 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 939.00 | 56 567.00 | 1 372.00 | 57 939.00 |
VW T.V.A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 289.00 | 297 419.00 | 247 870.00 | 545 289.00 |