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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 448.00 | 539.00 | 367 909.00 | 368 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 944.00 | | 267 944.00 | 267 944.00 |
BZ Autres créances | 132 006.00 | | 132 006.00 | 132 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 133 925.00 | | 133 925.00 | 133 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 256.00 | | 747 256.00 | 747 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 704.00 | 539.00 | 1 115 165.00 | 1 115 704.00 |
CU Autres participations | 367 894.00 | | 367 894.00 | 367 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 1 200.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 56 085.00 | 12 760.00 | | 56 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 808.00 | 82 125.00 | | 111 808.00 |
DL TOTAL (I) | 607 893.00 | 496 085.00 | | 607 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 053.00 | 95 198.00 | | 58 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 608.00 | 138 208.00 | | 138 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 816.00 | 133 092.00 | | 225 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 795.00 | 78 312.00 | | 84 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 272.00 | 444 810.00 | | 507 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 165.00 | 940 894.00 | | 1 115 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 525.00 | 387 043.00 | | 19 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 192.00 | | 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 608.00 | | | 138 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 631 587.00 | |
FG Production vendue services | | | 277 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 908 687.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -364.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 793.00 | 25 845.00 | | 24 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 108.00 | 1 715 419.00 | | 1 909 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 300.00 | 1 633 294.00 | | 1 797 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 808.00 | 82 125.00 | | 111 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 051.00 | | | 361 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 512.00 | | | 360 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539.00 | | | 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 816.00 | 225 816.00 | | 225 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 608.00 | 138 608.00 | | 138 608.00 |
UX Autres créances clients | 267 944.00 | | | 267 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 805.00 | 38 280.00 | 19 525.00 | 57 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
VP Divers | 132 006.00 | | | 132 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 795.00 | 84 795.00 | | 84 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 331.00 | 413 331.00 | | 413 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 272.00 | 487 746.00 | 19 525.00 | 507 272.00 |