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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 459.00 | 539.00 | 508 920.00 | 509 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 417.00 | | 314 417.00 | 314 417.00 |
BZ Autres créances | 345 917.00 | | 345 917.00 | 345 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 355.00 | | 426 355.00 | 426 355.00 |
CF Disponibilités | 170 478.00 | | 170 478.00 | 170 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 048.00 | | 1 265 048.00 | 1 265 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 507.00 | 539.00 | 1 773 968.00 | 1 774 507.00 |
CU Autres participations | 507 891.00 | | 507 891.00 | 507 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 159 349.00 | | | 159 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 134.00 | | | 146 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 484.00 | | | 1 145 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 288.00 | | | 124 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 340.00 | | | 201 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 255.00 | | | 47 255.00 |
EA Autres dettes | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 483.00 | | | 628 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 968.00 | | | 1 773 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 484.00 | | | 523 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 295 020.00 | | 2 295 020.00 | 2 295 020.00 |
FG Production vendue services | 252 600.00 | | 252 600.00 | 252 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 620.00 | | 2 547 620.00 | 2 547 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 792 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 547.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 196 920.00 | | | 196 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 933.00 | | | 2 565 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 799.00 | | | 2 419 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 134.00 | | | 146 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 459.00 | | 135 000.00 | 374 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 920.00 | | 135 000.00 | 373 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539.00 | | | 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 340.00 | 201 340.00 | | 201 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 314 417.00 | 314 417.00 | | 314 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 028.00 | 19 028.00 | 77 180.00 | 124 028.00 |
VI Groupe et associés | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 918.00 | 345 918.00 | | 345 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 228.00 | 668 214.00 | 1 014.00 | 669 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 483.00 | 523 483.00 | 77 180.00 | 628 483.00 |